| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 843.00 | 254 411.00 | 41 432.00 | 295 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 570.00 | 271 824.00 | 90 746.00 | 362 570.00 |
BT Marchandises | 87 238.00 | 22 110.00 | 65 128.00 | 87 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CF Disponibilités | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 017.00 | 22 110.00 | 162 907.00 | 185 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 586.00 | 293 934.00 | 253 652.00 | 547 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
DH Report à nouveau | -30 876.00 | -35 293.00 | | -30 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 582.00 | 4 417.00 | | -36 582.00 |
DL TOTAL (I) | 29 137.00 | 65 719.00 | | 29 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 322.00 | 123 368.00 | | 101 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 023.00 | 44 356.00 | | 48 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 296.00 | 51 358.00 | | 41 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 873.00 | 51 098.00 | | 33 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 515.00 | 270 181.00 | | 224 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 652.00 | 335 900.00 | | 253 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 355.00 | | 315 355.00 | 315 355.00 |
FG Production vendue services | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 814.00 | | 315 814.00 | 315 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 110.00 | |
GE Autres charges | | | 10 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 927.00 | 3 436.00 | | 63 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 927.00 | -2 277.00 | | -63 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 633.00 | 383 499.00 | | 399 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 214.00 | 379 081.00 | | 436 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 582.00 | 4 417.00 | | -36 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 142.00 | | 5 026.00 | 474 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 548.00 | 362 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 535.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 000.00 | 59 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 013.00 | 299 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 866.00 | | 5 003.00 | 345 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | 23.00 | 3 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 332.00 | 11 133.00 | 51 641.00 | 312 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 347.00 | 11 133.00 | 47 056.00 | 294 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 166.00 | 22 110.00 | 39 166.00 | 39 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 166.00 | 22 110.00 | 39 166.00 | 39 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 166.00 | 22 110.00 | 39 166.00 | 39 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 110.00 | 39 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VI Groupe et associés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 016.00 | 59 916.00 | 2 100.00 | 62 016.00 |
VW T.V.A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
ST Autres comptes | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 551.00 | | | 65 551.00 |