| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AP Constructions | 1 376 993.00 | 573 576.00 | 803 417.00 | 1 376 993.00 |
BF Prêts | 440 372.00 | | 440 372.00 | 440 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 140.00 | 581 350.00 | 1 243 789.00 | 1 825 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 259 867.00 | | 259 867.00 | 259 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 464.00 | | 284 464.00 | 284 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 604.00 | 581 350.00 | 1 528 253.00 | 2 109 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 910 602.00 | 910 602.00 | | 910 602.00 |
DH Report à nouveau | 317 081.00 | 236 563.00 | | 317 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 343.00 | 80 518.00 | | 83 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 625.00 | 1 397 283.00 | | 1 480 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 621.00 | 42 602.00 | | 43 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 007.00 | 2 843.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 628.00 | 45 492.00 | | 47 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 253.00 | 1 442 774.00 | | 1 528 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 007.00 | 45 492.00 | | 4 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 249.00 | | 212 249.00 | 212 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 249.00 | | 212 249.00 | 212 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 449.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 449.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 411.00 | 31 312.00 | | 32 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 912.00 | 214 493.00 | | 217 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 569.00 | 133 974.00 | | 134 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 343.00 | 80 518.00 | | 83 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 481.00 | | 5 658.00 | 1 819 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 993.00 | | | 1 376 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 714.00 | | 5 658.00 | 434 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 271.00 | 61 080.00 | | 520 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 496.00 | 61 080.00 | | 512 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VC Groupe et associés | 440 372.00 | 440 372.00 | | 440 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 169.00 | 463 169.00 | | 463 169.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 628.00 | 4 007.00 | 43 621.00 | 47 628.00 |