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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | 23.00 | 18 877.00 | 18 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 333.00 | 196 133.00 | 6 201.00 | 202 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 125.00 | 164 590.00 | 141 535.00 | 306 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 257.00 | 366 465.00 | 187 792.00 | 554 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 019.00 | 15 723.00 | 503 296.00 | 519 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 739.00 | 108 398.00 | 458 341.00 | 566 739.00 |
BZ Autres créances | 654 230.00 | | 654 230.00 | 654 230.00 |
CF Disponibilités | 534 972.00 | | 534 972.00 | 534 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 538.00 | 124 121.00 | 2 153 417.00 | 2 277 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 795.00 | 490 586.00 | 2 341 209.00 | 2 831 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 751 862.00 | 751 059.00 | | 751 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 382.00 | 234 803.00 | | 192 382.00 |
DL TOTAL (I) | 988 244.00 | 1 029 862.00 | | 988 244.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 392.00 | 59 673.00 | | 52 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 485.00 | 300 698.00 | | 342 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 078.00 | 530 379.00 | | 662 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 149.00 | 137 378.00 | | 180 149.00 |
EA Autres dettes | 35 861.00 | 26 438.00 | | 35 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 965.00 | 1 054 566.00 | | 1 272 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 209.00 | 2 164 428.00 | | 2 341 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 388.00 | 729 021.00 | | 899 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 900.00 | | 87 407.00 | 498 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 050.00 | 554 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 050.00 | 508 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | 18 900.00 | 5 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 001.00 | | 48 507.00 | 492 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 20 000.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 895.00 | 27 993.00 | 16 423.00 | 354 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 23.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 176.00 | 27 970.00 | 16 423.00 | 349 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 424.00 | 15 723.00 | 42 424.00 | 42 424.00 |
6T Sur comptes clients | 107 087.00 | 1 683.00 | 372.00 | 107 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 510.00 | 17 406.00 | 42 795.00 | 149 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 510.00 | 17 406.00 | 42 795.00 | 229 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 406.00 | 42 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 078.00 | 662 078.00 | | 662 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 498 620.00 | 498 620.00 | | 498 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VB T. V. A. | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VC Groupe et associés | 534 718.00 | 534 718.00 | | 534 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 392.00 | 21 300.00 | 31 092.00 | 52 392.00 |
VI Groupe et associés | 342 485.00 | | 342 485.00 | 342 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
VP Divers | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 647.00 | 1 224 647.00 | | 1 224 647.00 |
VW T.V.A. | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 965.00 | 899 388.00 | 373 577.00 | 1 272 965.00 |