| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 291.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 058.00 | |
BT Marchandises | | | 394 455.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 387 796.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 295.00 | |
CF Disponibilités | | | 378 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 187 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 301 306.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 419 563.00 | 421 857.00 | | 419 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 374.00 | -2 293.00 | | 73 374.00 |
DL TOTAL (I) | 559 488.00 | 486 113.00 | | 559 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 074.00 | 365 429.00 | | 318 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 874.00 | 28 076.00 | | 56 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 021.00 | 23 094.00 | | 9 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 480.00 | 98 503.00 | | 116 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 264.00 | 88 410.00 | | 192 264.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 6 257.00 | | 6 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 046.00 | 53 570.00 | | 43 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 818.00 | 663 341.00 | | 741 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 306.00 | 1 149 455.00 | | 1 301 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 709.00 | 602 497.00 | | 491 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 420.00 | | 45 307.00 | 312 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 343 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 841.00 | 25 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 513.00 | 311 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 823.00 | | 3 681.00 | 26 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 597.00 | | 41 625.00 | 278 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 802.00 | 30 366.00 | 13 355.00 | 212 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 023.00 | 2 191.00 | 4 841.00 | 25 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 779.00 | 28 175.00 | 8 513.00 | 187 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 552.00 | 11 731.00 | 7 552.00 | 7 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428.00 | | 115.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | 11 731.00 | 7 667.00 | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980.00 | 11 731.00 | 7 667.00 | 7 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 194.00 | 255 194.00 | | 255 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 410 404.00 | 410 404.00 | | 410 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 074.00 | 76 987.00 | 241 087.00 | 318 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 351.00 | 413 851.00 | 6 500.00 | 420 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 796.00 | 491 709.00 | 241 087.00 | 732 796.00 |