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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AN Terrains | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
AP Constructions | 823 926.00 | 406 333.00 | 417 594.00 | 823 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 651.00 | 516 001.00 | 312 650.00 | 828 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 648.00 | 28 906.00 | 1 742.00 | 30 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 055.00 | 951 498.00 | 733 557.00 | 1 685 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CF Disponibilités | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 966.00 | | 157 966.00 | 157 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 021.00 | 951 498.00 | 891 523.00 | 1 843 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
DG Autres réserves | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
DH Report à nouveau | 134 008.00 | | | 134 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
DL TOTAL (I) | 210 489.00 | | | 210 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 079.00 | | | 577 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 034.00 | | | 656 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 523.00 | | | 891 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 034.00 | | | 656 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 695.00 | | 290 695.00 | 290 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 695.00 | | 290 695.00 | 290 695.00 |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 127.00 | | | 297 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 226.00 | | | 280 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 776.00 | | 5 057.00 | 1 689 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 778.00 | 1 685 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 778.00 | 1 684 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 518.00 | | 5 057.00 | 1 689 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 806.00 | 89 469.00 | 9 778.00 | 871 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 548.00 | 89 469.00 | 9 778.00 | 871 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 079.00 | 577 079.00 | | 577 079.00 |
VI Groupe et associés | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 034.00 | 656 034.00 | | 656 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |