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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 70.00 | 4 130.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 055.00 | 9 352.00 | 3 702.00 | 13 055.00 |
AN Terrains | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 865.00 | 234 951.00 | 9 914.00 | 244 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 470.00 | 65 503.00 | 11 966.00 | 77 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 646.00 | 318 615.00 | 70 031.00 | 388 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 926.00 | | 243 926.00 | 243 926.00 |
BN En cours de production de biens | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BT Marchandises | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 850.00 | 7 451.00 | 145 399.00 | 152 850.00 |
BZ Autres créances | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 711.00 | 7 451.00 | 595 259.00 | 602 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 358.00 | 326 066.00 | 665 291.00 | 991 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 485.00 | -4 518.00 | | -85 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468.00 | -80 967.00 | | -468.00 |
DL TOTAL (I) | 164 354.00 | 164 822.00 | | 164 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 472.00 | 120 238.00 | | 213 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 61 954.00 | | 13 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 045.00 | 91 398.00 | | 147 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 717.00 | 100 798.00 | | 107 717.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 2 981.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 936.00 | 377 370.00 | | 500 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 291.00 | 542 192.00 | | 665 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 253 327.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 849 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 200.00 | |
FM Production stockée | | | -12 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 102.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 102.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 102.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 372.00 | -24 385.00 | | -28 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 835.00 | 661 517.00 | | 860 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 303.00 | 742 484.00 | | 861 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468.00 | -80 967.00 | | -468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 106.00 | | 27 219.00 | 368 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 2 480.00 | 388 646.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 480.00 | 55 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 331 073.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 528.00 | | 8 700.00 | 49 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 753.00 | | 18 519.00 | 316 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 197.00 | 5 897.00 | 2 480.00 | 315 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | 867.00 | 2 480.00 | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 162.00 | 5 030.00 | | 304 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 210.00 | 142.00 | 1 901.00 | 9 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 210.00 | 142.00 | 1 901.00 | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210.00 | 142.00 | 1 901.00 | 9 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 1 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 124.00 | 195 009.00 | 114.00 | 195 124.00 |