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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 579.00 | 257 795.00 | 1 023 784.00 | 1 281 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
AP Constructions | 3 297 049.00 | 1 505 777.00 | 1 791 272.00 | 3 297 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 104.00 | 1 750 549.00 | 675 555.00 | 2 426 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 961.00 | 433 646.00 | 110 315.00 | 543 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 718 130.00 | | 2 718 130.00 | 2 718 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 463 026.00 | 3 947 767.00 | 10 515 259.00 | 14 463 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 797.00 | 7 135.00 | 624 663.00 | 631 797.00 |
BN En cours de production de biens | 130 005.00 | 750.00 | 129 255.00 | 130 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 133.00 | 2 926.00 | 335 208.00 | 338 133.00 |
BT Marchandises | 33 619.00 | 1 290.00 | 32 329.00 | 33 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 907.00 | 4 984.00 | 1 358 924.00 | 1 363 907.00 |
BZ Autres créances | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 591.00 | | 351 591.00 | 351 591.00 |
CF Disponibilités | 4 288 244.00 | | 4 288 244.00 | 4 288 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 618.00 | | 100 618.00 | 100 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348 289.00 | 17 084.00 | 7 331 205.00 | 7 348 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 812 042.00 | 3 964 850.00 | 17 847 192.00 | 21 812 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 718 130.00 | | | 2 718 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
CU Autres participations | 4 132 075.00 | | 4 132 075.00 | 4 132 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 375.00 | | | 642 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 517 277.00 | | | 7 517 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 893.00 | | | 1 831 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 737.00 | | | 132 737.00 |
DK Provisions réglementées | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
DL TOTAL (I) | 10 321 053.00 | | | 10 321 053.00 |
DP Provisions pour risques | 728.00 | | | 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 728.00 | | | 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401 434.00 | | | 5 401 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 398.00 | | | 1 141 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 741.00 | | | 817 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 143 768.00 | | | 143 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 525 411.00 | | | 7 525 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 847 192.00 | | | 17 847 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 973.00 | | | 3 532 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 655.00 | 33 986.00 | 61 640.00 | 27 655.00 |
FD Production vendue biens | 6 340 038.00 | 4 289 640.00 | 10 629 678.00 | 6 340 038.00 |
FG Production vendue services | 16 596.00 | 7 163.00 | 23 759.00 | 16 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 384 289.00 | 4 330 789.00 | 10 715 078.00 | 6 384 289.00 |
FM Production stockée | | | 43 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 21 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 017 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 115.00 | | | 436 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 414 925.00 | | | 11 414 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 583 032.00 | | | 9 583 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 893.00 | | | 1 831 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 080 477.00 | | 608 775.00 | 14 080 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 855 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 227.00 | 14 463 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 530.00 | 1 296 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 197.00 | 6 310 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 265.00 | | 86 089.00 | 1 216 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008 477.00 | | 520 156.00 | 6 008 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855 735.00 | | 2 530.00 | 6 855 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 952.00 | 496 639.00 | 128 824.00 | 3 579 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 649.00 | 24 586.00 | 5 440.00 | 238 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 303.00 | 472 053.00 | 123 384.00 | 3 341 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 888.00 | 23 043.00 | | 100 888.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 224.00 | 728.00 | 12 224.00 | 12 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 372.00 | 224.00 | 22 497.00 | 34 372.00 |
6T Sur comptes clients | 4 988.00 | 4 307.00 | 4 312.00 | 4 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 360.00 | 4 532.00 | 26 809.00 | 39 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 472.00 | 28 303.00 | 39 033.00 | 152 472.00 |
UG ‐ Financières | | 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 398.00 | 1 141 398.00 | | 1 141 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 677.00 | 297 677.00 | | 297 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 292.00 | 263 292.00 | | 263 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 768.00 | 143 768.00 | | 143 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 718 130.00 | 2 718 130.00 | | 2 718 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 528.00 | 1 352 528.00 | | 1 352 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 379.00 | 5 690.00 | 5 690.00 | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 401 434.00 | 1 426 931.00 | 3 974 503.00 | 5 401 434.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 885.00 | | | 1 120 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 057.00 | 180 057.00 | | 180 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 887.00 | 4 276 515.00 | 8 372.00 | 4 284 887.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 507 476.00 | 3 532 973.00 | 3 974 503.00 | 7 507 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299 760.00 | | | 1 299 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 271.00 | | | 136 271.00 |
ST Autres comptes | 1 641 566.00 | | | 1 641 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353 430.00 | | | 1 353 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 397 095.00 | | | 1 397 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 304.00 | | | 885 304.00 |
ZE Dividendes | 224 403.00 | | | 224 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 971 077.00 | | | 1 971 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |