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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 754.00 | 32 022.00 | 2 731.00 | 34 754.00 |
AN Terrains | 153 507.00 | 38 749.00 | 114 759.00 | 153 507.00 |
AP Constructions | 863 062.00 | 845 882.00 | 17 180.00 | 863 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671 021.00 | 3 265 933.00 | 405 088.00 | 3 671 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 026.00 | 335 835.00 | 65 191.00 | 401 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 112 490.00 | 4 518 422.00 | 2 594 069.00 | 7 112 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 468.00 | 47 279.00 | 255 189.00 | 302 468.00 |
BN En cours de production de biens | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 241.00 | | 926 241.00 | 926 241.00 |
BZ Autres créances | 291 232.00 | | 291 232.00 | 291 232.00 |
CF Disponibilités | 812 212.00 | | 812 212.00 | 812 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 817.00 | 47 279.00 | 2 302 538.00 | 2 349 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 307.00 | 4 565 701.00 | 4 896 606.00 | 9 462 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 706.00 | 120 706.00 | | 120 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 665.00 | 1 721 665.00 | | 1 721 665.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 5.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 214.00 | 1 605 906.00 | | 828 214.00 |
DK Provisions réglementées | 29 884.00 | 35 668.00 | | 29 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 841.00 | 4 308 951.00 | | 3 525 841.00 |
DP Provisions pour risques | 19 287.00 | 83 409.00 | | 19 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 864.00 | 91 986.00 | | 27 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 644.00 | 644 296.00 | | 694 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 257.00 | 758 500.00 | | 648 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 901.00 | 1 426 903.00 | | 1 342 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 606.00 | 5 827 840.00 | | 4 896 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 902.00 | 1 426 903.00 | | 1 342 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 788 557.00 | | 5 788 557.00 | 5 788 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 557.00 | | 5 788 557.00 | 5 788 557.00 |
FM Production stockée | | | -12 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | 16 872.00 | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 511.00 | 12 907.00 | | 12 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 443.00 | 29 779.00 | | 17 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 727.00 | 6 751.00 | | 6 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 784.00 | 6 751.00 | | 47 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 341.00 | 23 029.00 | | -30 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 816.00 | 602 571.00 | | 278 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 419.00 | 7 637 811.00 | | 5 865 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 205.00 | 6 031 909.00 | | 5 037 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 214.00 | 1 605 905.00 | | 828 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 | 36 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | 65 000.00 | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 7 000.00 | 78 000.00 | 120 000.00 |