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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 312.00 | 11 639.00 | 11 951.00 |
AP Constructions | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 514.00 | 56 588.00 | 13 926.00 | 70 514.00 |
BT Marchandises | 984 230.00 | | 984 230.00 | 984 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 550.00 | | 405 550.00 | 405 550.00 |
BZ Autres créances | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
CF Disponibilités | 697 516.00 | | 697 516.00 | 697 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 336.00 | | 2 189 336.00 | 2 189 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 849.00 | 56 588.00 | 2 203 262.00 | 2 259 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 535.00 | 992 411.00 | | 1 217 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 236.00 | 225 125.00 | | 141 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 849.00 | 1 284 613.00 | | 1 425 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 935.00 | 169 935.00 | | 179 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 123.00 | 27 445.00 | | 33 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 238.00 | 65 095.00 | | 24 238.00 |
EA Autres dettes | 240 116.00 | 119 302.00 | | 240 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 412.00 | 681 777.00 | | 777 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 262.00 | 1 966 390.00 | | 2 203 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 412.00 | 381 777.00 | | 477 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 700.00 | 6 880 250.00 | 7 028 950.00 | 148 700.00 |
FG Production vendue services | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 890.00 | 6 880 250.00 | 7 141 140.00 | 260 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 261 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 957.00 | 80 083.00 | | 44 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 233.00 | 7 339 553.00 | | 7 141 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 996.00 | 7 114 429.00 | | 6 999 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 236.00 | 225 125.00 | | 141 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 234.00 | | 1 280.00 | 69 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 1 280.00 | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 016.00 | 572.00 | | 56 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 016.00 | 260.00 | | 56 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 116.00 | 240 116.00 | | 240 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 405 550.00 | 405 550.00 | | 405 550.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 876.00 | 509 876.00 | | 509 876.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 412.00 | 477 412.00 | 300 000.00 | 777 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 443.00 | 37 676.00 | | 15 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 929.00 | 13 222.00 | | 14 929.00 |
ST Autres comptes | 267 153.00 | 175 981.00 | | 267 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 549.00 | 19 216.00 | | 21 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 132.00 | 37 676.00 | | 18 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 051.00 | 6 561.00 | | 7 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 632.00 | 208 419.00 | | 303 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |