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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 134 894.00 | 8 089 875.00 | 1 045 020.00 | 9 134 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 244.00 | 2 195 502.00 | 397 743.00 | 2 593 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 445.00 | | 419 445.00 | 419 445.00 |
AX Avances et acomptes | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 878 772.00 | 10 497 252.00 | 2 381 520.00 | 12 878 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774 142.00 | | 1 774 142.00 | 1 774 142.00 |
BN En cours de production de biens | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 379.00 | | 821 379.00 | 821 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 950.00 | 60 932.00 | 2 154 018.00 | 2 214 950.00 |
BZ Autres créances | 633 149.00 | | 633 149.00 | 633 149.00 |
CF Disponibilités | 907 203.00 | | 907 203.00 | 907 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 403 531.00 | 60 932.00 | 6 342 599.00 | 6 403 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 282 303.00 | 10 558 184.00 | 8 724 120.00 | 19 282 303.00 |
CU Autres participations | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -82 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 676.00 | 510 212.00 | | 1 372 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 149.00 | 117 483.00 | | 98 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 761.00 | 989 037.00 | | 2 014 761.00 |
DP Provisions pour risques | 91 631.00 | 86 551.00 | | 91 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 631.00 | 86 551.00 | | 91 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 917.00 | 2 397 099.00 | | 1 710 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 615.00 | 617 367.00 | | 949 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 373.00 | 1 205 252.00 | | 1 786 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 768.00 | 1 757 369.00 | | 2 027 768.00 |
EA Autres dettes | 107 055.00 | 9 556.00 | | 107 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 727.00 | 6 022 643.00 | | 6 617 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 724 120.00 | 7 098 231.00 | | 8 724 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 971.00 | | | 403 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 188 739.00 | 3 774 408.00 | 16 963 147.00 | 13 188 739.00 |
FG Production vendue services | | 75 000.00 | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 188 739.00 | 3 849 408.00 | 17 038 147.00 | 13 188 739.00 |
FM Production stockée | | | 202 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 456 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 518 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 506.00 | |
GE Autres charges | | | 15 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 103 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 334.00 | 23 110.00 | | 19 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 415.00 | 59 101.00 | | 6 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 59 101.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 919.00 | -35 991.00 | | 12 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 357.00 | 80 413.00 | | 394 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 684.00 | 46 459.00 | | 500 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 491 623.00 | 12 707 679.00 | | 18 491 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 118 947.00 | 12 197 467.00 | | 17 118 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 676.00 | 510 212.00 | | 1 372 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 179 623.00 | | 699 149.00 | 12 179 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 878 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 299 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 486.00 | | | 462 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 645 884.00 | | 653 735.00 | 11 645 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 253.00 | | 45 414.00 | 71 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022 286.00 | 474 965.00 | | 10 022 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 952.00 | 636.00 | | 156 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 865 335.00 | 474 329.00 | | 9 865 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 551.00 | 5 080.00 | | 86 551.00 |
6T Sur comptes clients | 35 426.00 | 25 506.00 | | 35 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 426.00 | 25 506.00 | | 35 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 977.00 | 30 586.00 | | 121 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 506.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 373.00 | 1 786 373.00 | | 1 786 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 160.00 | 802 160.00 | | 802 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 006.00 | 670 006.00 | | 670 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 055.00 | 107 055.00 | | 107 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 438.00 | 2 172 438.00 | | 2 172 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
VB T. V. A. | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VC Groupe et associés | 593 899.00 | 593 899.00 | | 593 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 850.00 | 546 850.00 | | 546 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 711.00 | 597 437.00 | 1 112 274.00 | 1 709 711.00 |
VI Groupe et associés | 403 901.00 | 403 901.00 | | 403 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 381.00 | | | 685 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 294.00 | 2 829 742.00 | 139 552.00 | 2 969 294.00 |
VW T.V.A. | 503 025.00 | 503 025.00 | | 503 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 728.00 | 5 469 454.00 | 1 112 274.00 | 6 581 728.00 |