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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
AP Constructions | 2 744 372.00 | 1 151 114.00 | 1 593 258.00 | 2 744 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 696.00 | 82 562.00 | 223 134.00 | 305 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 320.00 | 1 240 676.00 | 3 104 644.00 | 4 345 320.00 |
BZ Autres créances | 1 708 251.00 | | 1 708 251.00 | 1 708 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CF Disponibilités | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 227.00 | | 1 761 227.00 | 1 761 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 547.00 | 1 240 676.00 | 4 865 872.00 | 6 106 547.00 |
CU Autres participations | 1 247 118.00 | | 1 247 118.00 | 1 247 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225 221.00 | 1 225 221.00 | | 1 225 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 552 274.00 | 2 532 779.00 | | 2 552 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 693.00 | 19 495.00 | | 638 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 738.00 | 3 825 045.00 | | 4 463 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 848.00 | 443 255.00 | | 333 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 351.00 | 7 351.00 | | 9 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 6 825.00 | | 11 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 990.00 | 33 439.00 | | 46 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 043.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 133.00 | 500 013.00 | | 402 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 872.00 | 4 325 058.00 | | 4 865 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 473.00 | 171 338.00 | | 183 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 354.00 | | 397 354.00 | 397 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 354.00 | | 397 354.00 | 397 354.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 330.00 | 258.00 | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | 1 277.00 | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 1 277.00 | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 166.00 | 38 006.00 | | 71 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 166.00 | 44 897.00 | | 71 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 073.00 | -43 620.00 | | -68 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 284.00 | 461 964.00 | | 1 114 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 591.00 | 442 469.00 | | 475 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 693.00 | 19 495.00 | | 638 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 429.00 | | 5 891.00 | 4 339 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 345 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 311.00 | | 5 891.00 | 3 085 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 118.00 | | | 1 247 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 390.00 | 152 286.00 | | 1 088 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 390.00 | 152 286.00 | | 1 081 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 488.00 | 109 828.00 | 156 892.00 | 328 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 390.00 | 1 701 390.00 | | 1 701 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 597.00 | 1 708 597.00 | | 1 708 597.00 |
VW T.V.A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 133.00 | 183 473.00 | 156 892.00 | 402 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 421.00 | 26 437.00 | | 28 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 393.00 | 22 440.00 | | 23 393.00 |
ST Autres comptes | 42 340.00 | 54 316.00 | | 42 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 328.00 | 37 939.00 | | 41 328.00 |
YT Sous‐traitance | 9 857.00 | 8 803.00 | | 9 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 37 012.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 257.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 646.00 | 26 694.00 | | 29 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 794.00 | 90 349.00 | | 74 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 784.00 | 27 294.00 | | 18 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 918.00 | 160 510.00 | | 116 918.00 |