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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AH Fonds commercial | 659 799.00 | | 659 799.00 | 659 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 397.00 | 237 074.00 | 63 323.00 | 300 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 248.00 | 244 703.00 | 730 545.00 | 975 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BZ Autres créances | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CF Disponibilités | 7 859 228.00 | | 7 859 228.00 | 7 859 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 937 329.00 | | 7 937 329.00 | 7 937 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 577.00 | 244 703.00 | 8 667 874.00 | 8 912 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 210.00 | 573 210.00 | | 573 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 321.00 | 57 028.00 | | 57 321.00 |
DG Autres réserves | 83 764.00 | | | 83 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 336.00 | 290 857.00 | | 391 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 631.00 | 921 095.00 | | 1 105 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 121.00 | 3 822.00 | | 6 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 121.00 | 3 822.00 | | 6 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 211 074.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 944.00 | 204 583.00 | | 171 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 11 778.00 | | 9 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 036.00 | 48 441.00 | | 118 036.00 |
EA Autres dettes | 7 256 511.00 | 4 343 191.00 | | 7 256 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556 122.00 | 4 819 067.00 | | 7 556 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 874.00 | 5 743 984.00 | | 8 667 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 556 122.00 | 4 619 002.00 | | 7 556 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 944.00 | | | 171 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 822.00 | | 1 864 822.00 | 1 864 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 822.00 | | 1 864 822.00 | 1 864 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 821.00 | 1 500.00 | | 3 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | 1 506.00 | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 694.00 | 2 613.00 | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | 8 402.00 | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | -6 896.00 | | 1 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 206.00 | 13 692.00 | | 76 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 958.00 | 105 427.00 | | 135 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 025.00 | 1 638 645.00 | | 1 901 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 689.00 | 1 347 788.00 | | 1 509 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 336.00 | 290 857.00 | | 391 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 680.00 | 10 699.00 | 47 675.00 | 281 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 418.00 | | 27 789.00 | 35 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 261.00 | 10 699.00 | 19 886.00 | 246 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 822.00 | 2 299.00 | | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822.00 | 2 299.00 | | 3 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 944.00 | 171 944.00 | | 171 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256 511.00 | 7 256 511.00 | | 7 256 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 523.00 | 78 101.00 | 7 422.00 | 85 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 122.00 | 7 556 122.00 | | 7 556 122.00 |