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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 039.00 | 153 767.00 | 22 273.00 | 176 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 008.00 | 120 265.00 | 25 743.00 | 146 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 579.00 | 292 677.00 | 74 902.00 | 367 579.00 |
BT Marchandises | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 798.00 | 1 885.00 | 224 913.00 | 226 798.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 255 628.00 | | 255 628.00 | 255 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 086.00 | 1 885.00 | 593 201.00 | 595 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 665.00 | 294 562.00 | 668 103.00 | 962 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 361 891.00 | 342 944.00 | | 361 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | 33 947.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 575 514.00 | 558 391.00 | | 575 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 4 450.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 748.00 | 43 147.00 | | 21 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 566.00 | 100 498.00 | | 53 566.00 |
EA Autres dettes | 14 830.00 | 35 564.00 | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 589.00 | 190 607.00 | | 92 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 103.00 | 748 999.00 | | 668 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 589.00 | 190 607.00 | | 92 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 371.00 | | 433.00 | 367 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 6 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 367 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 047.00 | | | 322 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 433.00 | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 793.00 | 42 884.00 | | 249 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 010.00 | 635.00 | | 18 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 783.00 | 42 249.00 | | 231 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 226 798.00 | 226 798.00 | | 226 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 126.00 | 245 126.00 | | 245 126.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |