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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AN Terrains | 31 308.00 | 26 692.00 | 4 616.00 | 31 308.00 |
AP Constructions | 890 397.00 | 339 590.00 | 550 806.00 | 890 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 398.00 | 553 185.00 | 70 213.00 | 623 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 166.00 | 170 147.00 | 22 018.00 | 192 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 994.00 | 1 093 645.00 | 1 226 349.00 | 2 319 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 972.00 | | 299 972.00 | 299 972.00 |
BT Marchandises | 795 818.00 | | 795 818.00 | 795 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
BZ Autres créances | 318 679.00 | | 318 679.00 | 318 679.00 |
CF Disponibilités | 106 137.00 | | 106 137.00 | 106 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 213.00 | | 1 581 213.00 | 1 581 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 207.00 | 1 093 645.00 | 2 807 562.00 | 3 901 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 121.00 | | 566 121.00 | 566 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 1 571 836.00 | 1 510 852.00 | | 1 571 836.00 |
DH Report à nouveau | | -16 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 496.00 | 77 403.00 | | 187 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 851.00 | 49 512.00 | | 45 851.00 |
DK Provisions réglementées | 9 775.00 | 14 465.00 | | 9 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 869.00 | 1 677 724.00 | | 1 856 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 759.00 | 771 556.00 | | 612 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 032.00 | 178 948.00 | | 177 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 098.00 | 64 368.00 | | 58 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 728.00 | 49 679.00 | | 94 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 1 011.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 694.00 | 1 065 562.00 | | 950 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 562.00 | 2 743 286.00 | | 2 807 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 887.00 | 722 856.00 | | 611 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 393.00 | | 67 601.00 | 2 253 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 319 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 746 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 207.00 | | 67 601.00 | 1 680 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 157.00 | | | 569 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 236.00 | 67 601.00 | 1 000.00 | 1 684 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 207.00 | 67 601.00 | 1 000.00 | 1 680 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 569 157.00 | | | 569 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 157.00 | | | 569 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 157.00 | | | 569 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 837.00 | 279 837.00 | | 279 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 759.00 | 273 952.00 | 197 495.00 | 612 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 321.00 | 356 321.00 | | 356 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 316.00 | 361 269.00 | 47.00 | 361 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 694.00 | 611 887.00 | 197 495.00 | 950 694.00 |