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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 119 289.00 | 47 493.00 | 71 796.00 | 119 289.00 |
AP Constructions | 1 463 643.00 | 657 356.00 | 806 287.00 | 1 463 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 965.00 | 278 187.00 | 86 778.00 | 364 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 844.00 | 108 053.00 | 51 791.00 | 159 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 140.00 | 1 115 055.00 | 1 422 085.00 | 2 537 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BT Marchandises | 452 597.00 | | 452 597.00 | 452 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 723.00 | 2 998.00 | 1 220 725.00 | 1 223 723.00 |
BZ Autres créances | 96 491.00 | | 96 491.00 | 96 491.00 |
CF Disponibilités | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 952.00 | 2 998.00 | 1 792 954.00 | 1 795 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 092.00 | 1 118 053.00 | 3 215 039.00 | 4 333 092.00 |
CU Autres participations | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 373 260.00 | | | 373 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DL TOTAL (I) | 602 147.00 | | | 602 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 499.00 | | | 947 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 723.00 | | | 397 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 554.00 | | | 980 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
EA Autres dettes | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 892.00 | | | 2 612 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 039.00 | | | 3 215 039.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11.00 | | | 11.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 358.00 | | | 1 973 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 508.00 | | | 430 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 572.00 | | 352 885.00 | 2 201 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 225 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 318.00 | 2 537 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 318.00 | 2 188 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 422.00 | | 141 120.00 | 2 059 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | 211 765.00 | 19 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 131.00 | 116 241.00 | 12 318.00 | 1 011 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 166.00 | 116 241.00 | 12 318.00 | 987 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 554.00 | 980 554.00 | | 980 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 376.00 | 196 376.00 | | 196 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 169.00 | 1 215 169.00 | | 1 215 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 555.00 | 8.00 | 9.00 | 8 555.00 |
VB T. V. A. | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 488.00 | 431 488.00 | | 431 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 010.00 | 56 477.00 | 319 857.00 | 516 010.00 |
VI Groupe et associés | 217 723.00 | 217 723.00 | | 217 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 892.00 | 1 973 358.00 | 499 857.00 | 2 612 892.00 |