| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 739.00 | 27 768.00 | 2 971.00 | 30 739.00 |
AH Fonds commercial | 228 757.00 | | 228 757.00 | 228 757.00 |
AP Constructions | 340 323.00 | 199 169.00 | 141 154.00 | 340 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 479.00 | 205 620.00 | 47 859.00 | 253 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 507.00 | 538 543.00 | 137 964.00 | 676 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 973.00 | | 71 973.00 | 71 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 704.00 | 971 100.00 | 682 604.00 | 1 653 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 308.00 | 47 455.00 | 2 052 852.00 | 2 100 308.00 |
BZ Autres créances | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
CF Disponibilités | 2 089 731.00 | | 2 089 731.00 | 2 089 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 983.00 | 47 455.00 | 4 515 528.00 | 4 562 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 687.00 | 1 018 556.00 | 5 198 132.00 | 6 216 687.00 |
CU Autres participations | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 748 853.00 | 778 723.00 | | 748 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 835.00 | 420 130.00 | | 767 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 688.00 | 1 374 853.00 | | 1 692 688.00 |
DP Provisions pour risques | 188 997.00 | 159 155.00 | | 188 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 997.00 | 159 155.00 | | 188 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 615.00 | 1 087 200.00 | | 561 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 727.00 | 23 727.00 | | 323 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 754.00 | 891 892.00 | | 1 125 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 286.00 | 900 749.00 | | 1 287 286.00 |
EA Autres dettes | 18 065.00 | 7 262.00 | | 18 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 447.00 | 2 910 831.00 | | 3 316 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 132.00 | 4 444 839.00 | | 5 198 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 302 654.00 | 397 389.00 | 14 700 043.00 | 14 302 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 302 654.00 | 397 389.00 | 14 700 043.00 | 14 302 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 037 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 842.00 | |
GE Autres charges | | | 233 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 702 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 157 861.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 84 178.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 127 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 127 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 4 189.00 | | 2 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 71 955.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 76 144.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857.00 | 50 856.00 | | 3 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 002.00 | 64 071.00 | | 220 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 639.00 | 113 751.00 | | 345 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 044 276.00 | 11 354 386.00 | | 15 044 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 276 441.00 | 10 934 256.00 | | 14 276 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 835.00 | 420 130.00 | | 767 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 503.00 | 180 622.00 | | 438 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 413.00 | | 112 756.00 | 1 544 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 1 653 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 1 270 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 256.00 | | 1 240.00 | 258 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 399.00 | | 111 375.00 | 1 162 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 758.00 | | 141.00 | 123 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 752.00 | 109 474.00 | 3 126.00 | 864 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 920.00 | 2 848.00 | | 24 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 832.00 | 106 626.00 | 3 126.00 | 839 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 155.00 | 29 842.00 | | 159 155.00 |
6T Sur comptes clients | 166 386.00 | | 118 931.00 | 166 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 386.00 | | 118 931.00 | 166 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 541.00 | 29 842.00 | 118 931.00 | 325 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 754.00 | 1 125 754.00 | | 1 125 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 039.00 | 395 039.00 | | 395 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 074.00 | 207 074.00 | | 207 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 899.00 | 237 899.00 | | 237 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 973.00 | | 71 973.00 | 71 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 361.00 | 2 043 361.00 | | 2 043 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VB T. V. A. | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 615.00 | 103 913.00 | 457 702.00 | 561 615.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 884.00 | | | 568 884.00 |
VP Divers | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 695.00 | 2 330 722.00 | 71 973.00 | 2 402 695.00 |
VW T.V.A. | 434 762.00 | 434 762.00 | | 434 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 447.00 | 2 858 745.00 | 457 702.00 | 3 316 447.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |