| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 647 789.00 | 8 099 984.00 | 53 547 805.00 | 61 647 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 134 435.00 | 450 134 435.00 | | 450 134 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 420 544.00 | 37 508 298.00 | 21 912 246.00 | 59 420 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 797 649.00 | 14 459 573.00 | 2 338 076.00 | 16 797 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 135 456.00 | | 4 135 456.00 | 4 135 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 008 636.00 | 517 032 147.00 | 89 976 489.00 | 607 008 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 295 677.00 | | 16 295 677.00 | 16 295 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 304 616.00 | 8 469 053.00 | 64 835 563.00 | 73 304 616.00 |
BZ Autres créances | 4 808 782.00 | | 4 808 782.00 | 4 808 782.00 |
CF Disponibilités | 5 602 598.00 | | 5 602 598.00 | 5 602 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140 376.00 | | 3 140 376.00 | 3 140 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 152 049.00 | 8 469 053.00 | 94 682 996.00 | 103 152 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 160 685.00 | 525 501 200.00 | 184 659 486.00 | 710 160 685.00 |
CU Autres participations | 14 834 664.00 | 6 829 858.00 | 8 004 806.00 | 14 834 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 181 818.00 | 17 181 818.00 | | 17 181 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 362 548.00 | 110 618 181.00 | | 143 362 548.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 32 744 366.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 718 182.00 | 1 718 181.00 | | 1 718 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 423 576.00 | | | 204 423 576.00 |
DG Autres réserves | | 204 423 575.00 | | |
DH Report à nouveau | -358 142 403.00 | -295 494 583.00 | | -358 142 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 987 047.00 | -62 647 819.00 | | -55 987 047.00 |
DL TOTAL (I) | -47 443 326.00 | 8 543 720.00 | | -47 443 326.00 |
DP Provisions pour risques | 10 388 466.00 | | | 10 388 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 229 039.00 | 36 373 935.00 | | 10 229 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 617 504.00 | 36 373 935.00 | | 20 617 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 781 283.00 | 41 500 473.00 | | 109 781 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 760 322.00 | 54 878 866.00 | | 62 760 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 823 404.00 | 25 976 082.00 | | 28 823 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 192.00 | 2 169 755.00 | | 606 192.00 |
EA Autres dettes | 6 984 717.00 | 18 749 299.00 | | 6 984 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 162 980.00 | 8 014 132.00 | | 2 162 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 118 898.00 | 151 461 350.00 | | 211 118 898.00 |
ED (V) | 366 409.00 | 86 693.00 | | 366 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 659 486.00 | 196 465 700.00 | | 184 659 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 781 283.00 | 41 500 474.00 | | 109 781 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 264 304.00 | 328 860 250.00 | 384 124 554.00 | 55 264 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 264 304.00 | 328 860 250.00 | 384 124 554.00 | 55 264 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 069 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 502 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 777 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 537 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 537 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 825 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 826 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 261 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 946 019.00 | |
GE Autres charges | | | -2 999 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 489 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 711 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 043 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 820 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 863 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 861 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 850 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | 2 000.00 | | 4 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 698.00 | 13 859.00 | | 181 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 519.00 | 15 859.00 | | 186 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 519.00 | 128 233.00 | | -186 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950 142.00 | 5 722 581.00 | | 5 950 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 640 678.00 | 375 317 624.00 | | 421 640 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 627 724.00 | 437 965 443.00 | | 477 627 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 987 047.00 | -62 647 820.00 | | -55 987 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 925 080.00 | | 33 374 986.00 | 595 925 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 14 872 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 695 611.00 | 7 595 820.00 | 607 008 636.00 | 14 695 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642 640.00 | 30 841.00 | 511 782 224.00 | 3 642 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 052 972.00 | 7 513 978.00 | 80 353 649.00 | 11 052 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 751 745.00 | | 22 703 960.00 | 492 751 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 249 572.00 | | 10 671 026.00 | 88 249 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 923 764.00 | | | 14 923 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 738 418.00 | 14 960 784.00 | 9 496 913.00 | 504 738 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 402 721.00 | | | 452 402 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 335 697.00 | 9 107 773.00 | 9 475 600.00 | 52 335 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 373 936.00 | 1 946 031.00 | 17 702 463.00 | 36 373 936.00 |
6T Sur comptes clients | 3 304 514.00 | 6 261 712.00 | 1 097 172.00 | 3 304 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 954 514.00 | 6 261 712.00 | 8 917 314.00 | 17 954 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 328 449.00 | 8 207 743.00 | 26 619 777.00 | 54 328 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 207 731.00 | 18 799 636.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 820 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 760 322.00 | 62 760 322.00 | | 62 760 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102 664.00 | 15 102 664.00 | | 15 102 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759 662.00 | 8 759 662.00 | | 8 759 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 192.00 | 606 192.00 | | 606 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984 717.00 | 6 984 717.00 | | 6 984 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 162 980.00 | 2 162 980.00 | | 2 162 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 304 616.00 | 73 304 616.00 | | 73 304 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VB T. V. A. | 1 785 519.00 | 1 785 519.00 | | 1 785 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 781 283.00 | 109 781 283.00 | | 109 781 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 988.00 | 535 988.00 | | 535 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 822.00 | 1 017 822.00 | | 1 017 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 740 910.00 | 18 740 910.00 | | 18 740 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140 376.00 | 3 140 376.00 | | 3 140 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 587 551.00 | 97 549 451.00 | 38 100.00 | 97 587 551.00 |
VW T.V.A. | 3 943 258.00 | 3 943 258.00 | | 3 943 258.00 |