| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 8 175.00 | 21 825.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 27 932.00 | 6 143.00 | 21 789.00 | 27 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 440.00 | 317 109.00 | 59 330.00 | 376 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 031.00 | 130 800.00 | 55 230.00 | 186 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 671.00 | 467 104.00 | 195 566.00 | 662 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
BN En cours de production de biens | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 410.00 | 2 405.00 | 186 004.00 | 188 410.00 |
BZ Autres créances | 101 775.00 | | 101 775.00 | 101 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 782 349.00 | | 782 349.00 | 782 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 676.00 | 2 405.00 | 1 196 270.00 | 1 198 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 347.00 | 469 510.00 | 1 391 837.00 | 1 861 347.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 501.00 | | | 275 501.00 |
DH Report à nouveau | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 521 287.00 | | | 521 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 911.00 | | | 356 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 492.00 | | | 162 492.00 |
EA Autres dettes | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 550.00 | | | 870 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 837.00 | | | 1 391 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 664.00 | | | 655 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 933.00 | | 64 737.00 | 597 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 722.00 | | 63 681.00 | 526 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 334.00 | | 1 055.00 | 36 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 859.00 | 48 244.00 | | 418 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 051.00 | 3 000.00 | | 10 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 807.00 | 45 244.00 | | 408 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 496.00 | 291 620.00 | 64 876.00 | 356 496.00 |
VI Groupe et associés | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 817.00 | 294 686.00 | 8 130.00 | 302 817.00 |
VW T.V.A. | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 540.00 | 655 664.00 | 64 876.00 | 720 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
ST Autres comptes | 168 461.00 | | | 168 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
YT Sous‐traitance | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 651.00 | | | 203 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 898.00 | | | 165 898.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 180.00 | | | 245 180.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |