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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 095.00 | 133 858.00 | 8 237.00 | 142 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 017.00 | 77 829.00 | 7 188.00 | 85 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 779.00 | 212 471.00 | 33 307.00 | 245 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 778.00 | 681.00 | 152 096.00 | 152 778.00 |
BZ Autres créances | 94 317.00 | | 94 317.00 | 94 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 710.00 | 681.00 | 363 029.00 | 363 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 490.00 | 213 152.00 | 396 337.00 | 609 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 555.00 | -206 201.00 | | -386 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 636.00 | -180 354.00 | | -18 636.00 |
DL TOTAL (I) | -328 192.00 | -309 555.00 | | -328 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 506.00 | 45 698.00 | | 40 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 506.00 | 45 698.00 | | 40 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 235.00 | 102 531.00 | | 107 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 723.00 | 165 775.00 | | 143 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 605.00 | 298 049.00 | | 357 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 458.00 | 121 858.00 | | 75 458.00 |
EA Autres dettes | | 1 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 023.00 | 689 834.00 | | 684 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 337.00 | 425 976.00 | | 396 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 324.00 | 319 671.00 | 797 996.00 | 478 324.00 |
FG Production vendue services | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 636.00 | 319 671.00 | 798 308.00 | 478 636.00 |
FM Production stockée | | | 1 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 1 339.00 | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 1 839.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 379.00 | 5 600.00 | | 9 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 379.00 | 5 600.00 | | 9 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 749.00 | -3 761.00 | | -7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 380.00 | 704 617.00 | | 987 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 017.00 | 884 971.00 | | 1 006 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 636.00 | -180 354.00 | | -18 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 179.00 | | 3 600.00 | 242 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 513.00 | | 3 600.00 | 223 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 624.00 | 9 848.00 | | 202 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 840.00 | 9 848.00 | | 201 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 698.00 | | 5 192.00 | 45 698.00 |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | | | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 379.00 | | 5 192.00 | 46 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 606.00 | 122 504.00 | 235 102.00 | 357 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
UX Autres créances clients | 150 557.00 | 150 557.00 | | 150 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 724.00 | 143 724.00 | | 143 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 933.00 | 251 051.00 | 17 882.00 | 268 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 023.00 | 348 922.00 | 335 102.00 | 684 023.00 |