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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 254.00 | 114 978.00 | 25 276.00 | 140 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 626.00 | 82 999.00 | 10 626.00 | 93 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 749.00 | 198 177.00 | 138 571.00 | 336 749.00 |
BT Marchandises | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BZ Autres créances | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
CF Disponibilités | 151 570.00 | | 151 570.00 | 151 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 105.00 | | 243 105.00 | 243 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 853.00 | 198 177.00 | 381 676.00 | 579 853.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 316.00 | 110 990.00 | | 109 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 880.00 | 17 026.00 | | 54 880.00 |
DL TOTAL (I) | 172 581.00 | 136 401.00 | | 172 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 097.00 | 176 431.00 | | 160 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789.00 | 5 239.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 215.00 | 22 139.00 | | 24 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 876.00 | 34 680.00 | | 16 876.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 6 528.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 095.00 | 245 017.00 | | 209 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 676.00 | 381 418.00 | | 381 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 205.00 | | 432 205.00 | 432 205.00 |
FG Production vendue services | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 507.00 | | 436 507.00 | 436 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 1 499.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 102.00 | 1 499.00 | | 35 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 3.00 | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 380.00 | 3.00 | | 47 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 278.00 | 1 496.00 | | -12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 552.00 | 510 416.00 | | 545 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 672.00 | 493 390.00 | | 490 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 880.00 | 17 029.00 | | 54 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 982.00 | | 3 000.00 | 395 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 234.00 | 336 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 100 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 234.00 | 233 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 816.00 | | | 145 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 113.00 | | 3 000.00 | 248 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 640.00 | 10 823.00 | 16 286.00 | 203 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 440.00 | 10 823.00 | 16 286.00 | 203 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 16 465.00 | 83 535.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 097.00 | 16 597.00 | 43 500.00 | 60 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 005.00 | 81 970.00 | 127 035.00 | 209 005.00 |