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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AN Terrains | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 226.00 | 99 753.00 | 14 473.00 | 114 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 139.00 | 504 078.00 | 202 061.00 | 706 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 742.00 | 677 176.00 | 390 566.00 | 1 067 742.00 |
BT Marchandises | 2 084 786.00 | 36 394.00 | 2 048 392.00 | 2 084 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 641.00 | 12 069.00 | 675 572.00 | 687 641.00 |
BZ Autres créances | 400 295.00 | | 400 295.00 | 400 295.00 |
CF Disponibilités | 471 259.00 | | 471 259.00 | 471 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 341.00 | 48 463.00 | 3 604 878.00 | 3 653 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 083.00 | 725 639.00 | 3 995 445.00 | 4 721 083.00 |
CU Autres participations | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 500.00 | 625 500.00 | | 625 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
DG Autres réserves | 1 077 289.00 | 972 248.00 | | 1 077 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 708.00 | 355 242.00 | | 338 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 048.00 | 2 015 539.00 | | 2 104 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 906.00 | 75 836.00 | | 183 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 548.00 | 285 849.00 | | 223 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 377.00 | 871 404.00 | | 1 143 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 997.00 | 329 273.00 | | 336 997.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 1 895.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 397.00 | 1 564 257.00 | | 1 891 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 445.00 | 3 579 797.00 | | 3 995 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 740.00 | 1 511 555.00 | | 1 754 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 784.00 | | 177 381.00 | 986 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 687.00 | 42 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 422.00 | 1 067 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 736.00 | 890 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 907.00 | | 168 329.00 | 811 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 560.00 | | 9 052.00 | 40 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 040.00 | 54 672.00 | 84 536.00 | 707 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 119.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 949.00 | 54 553.00 | 84 536.00 | 703 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 377.00 | 1 143 377.00 | | 1 143 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 997.00 | 336 997.00 | | 336 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
UX Autres créances clients | 687 641.00 | 687 641.00 | | 687 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 906.00 | 47 250.00 | 136 657.00 | 183 906.00 |
VI Groupe et associés | 223 548.00 | 223 548.00 | | 223 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 295.00 | 400 295.00 | | 400 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 398.00 | 1 097 296.00 | 32 102.00 | 1 129 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 397.00 | 1 754 740.00 | 136 657.00 | 1 891 397.00 |