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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 10 536.00 | 190.00 | 10 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 11 813.00 | 10 772.00 | 1 041.00 | 11 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 499.00 | 303 757.00 | 5 742.00 | 309 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 698.00 | 217 125.00 | 165 573.00 | 382 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 651.00 | 544 190.00 | 178 461.00 | 722 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 344.00 | | 402 344.00 | 402 344.00 |
BN En cours de production de biens | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 851.00 | | 373 851.00 | 373 851.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CF Disponibilités | 690 224.00 | | 690 224.00 | 690 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 362.00 | | 1 516 362.00 | 1 516 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 013.00 | 544 190.00 | 1 694 823.00 | 2 239 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 602 104.00 | 1 934 671.00 | | 602 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 722.00 | 97 433.00 | | 259 722.00 |
DK Provisions réglementées | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 389.00 | 2 252 104.00 | | 1 155 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 3 379.00 | | 3 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 323.00 | 262 381.00 | | 252 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 077.00 | 132 277.00 | | 225 077.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 434.00 | 398 373.00 | | 539 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 823.00 | 2 650 476.00 | | 1 694 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 227.00 | | 99 239.00 | 713 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 814.00 | 722 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 814.00 | 704 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 585.00 | | 99 239.00 | 694 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 303.00 | 35 701.00 | 89 814.00 | 598 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 370.00 | 167.00 | | 12 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 934.00 | 35 535.00 | 89 814.00 | 585 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 73 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 73 563.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 323.00 | 252 323.00 | | 252 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 373 851.00 | 373 851.00 | | 373 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 395.00 | 23 232.00 | 34 163.00 | 57 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 874.00 | 405 958.00 | 5 916.00 | 411 874.00 |
VW T.V.A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 434.00 | 505 271.00 | 34 163.00 | 539 434.00 |