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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 797.00 | 69 625.00 | 42 171.00 | 111 797.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 812.00 | 69 625.00 | 69 186.00 | 138 812.00 |
060 Stock marchandises | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 036.00 | 319.00 | 44 716.00 | 45 036.00 |
072 Créances – Autres | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
084 Disponibilités | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 023.00 | 319.00 | 162 704.00 | 163 023.00 |
110 Total général Actif | 301 835.00 | 69 945.00 | 231 890.00 | 301 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 625.00 | | | 403 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 895.00 | | | 223 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 432.00 | | | 632 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 580.00 | | | 325 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 377.00 | | | -24 377.00 |
242 Autres charges externes. | 129 402.00 | | | 129 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
252 Charges sociales | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 319.00 | | | 319.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 793.00 | | | 630 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
294 Charges financières | 865.00 | | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -839.00 | | | -839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 322.00 | | | 135 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 609.00 | | | 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 464.00 | | | 108 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 319.00 | | | 319.00 |