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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 37 303.00 | 36 049.00 | 1 254.00 | 37 303.00 |
AP Constructions | 69 704.00 | 61 663.00 | 8 041.00 | 69 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 824.00 | 362 179.00 | 19 644.00 | 381 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 581.00 | 337 274.00 | 72 307.00 | 409 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 062.00 | 798 448.00 | 194 614.00 | 993 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 141 648.00 | | 141 648.00 | 141 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 708.00 | 1 718.00 | 9 990.00 | 11 708.00 |
BZ Autres créances | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CF Disponibilités | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 878.00 | 1 718.00 | 315 160.00 | 316 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 940.00 | 800 166.00 | 509 774.00 | 1 309 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DH Report à nouveau | | -4 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 005.00 | 22 338.00 | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 86 894.00 | 73 889.00 | | 86 894.00 |
DP Provisions pour risques | 34 872.00 | 28 244.00 | | 34 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 872.00 | 28 244.00 | | 34 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 043.00 | 48 119.00 | | 38 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 586.00 | 63 004.00 | | 66 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 879.00 | 235 743.00 | | 220 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 980.00 | 60 822.00 | | 58 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EA Autres dettes | | 3 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 008.00 | 411 351.00 | | 388 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 774.00 | 513 484.00 | | 509 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 425.00 | 373 594.00 | | 360 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 307.00 | | 8 293.00 | 1 013 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 677.00 | 983 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 77 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 578.00 | 903 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 185.00 | | 8 239.00 | 933 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | 54.00 | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 101.00 | 31 974.00 | 37 627.00 | 804 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | 99.00 | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 721.00 | 31 974.00 | 37 528.00 | 802 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 244.00 | 6 628.00 | | 28 244.00 |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | 1 718.00 | 1 615.00 | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | 1 718.00 | 1 615.00 | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 859.00 | 8 346.00 | 1 615.00 | 29 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 346.00 | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 879.00 | 220 879.00 | | 220 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UX Autres créances clients | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 757.00 | 10 174.00 | 27 583.00 | 37 757.00 |
VI Groupe et associés | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VP Divers | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 008.00 | 360 425.00 | 27 583.00 | 388 008.00 |