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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 742.00 | | 229 742.00 | 229 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 311.00 | 27 606.00 | 10 705.00 | 38 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 303.00 | 27 606.00 | 274 697.00 | 302 303.00 |
BT Marchandises | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 096.00 | 8 276.00 | 296 819.00 | 305 096.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 471.00 | 8 276.00 | 481 194.00 | 489 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 774.00 | 35 882.00 | 755 892.00 | 791 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 306 521.00 | 308 378.00 | | 306 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 888.00 | -1 858.00 | | -15 888.00 |
DL TOTAL (I) | 325 833.00 | 341 721.00 | | 325 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 2 509.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 550.00 | 4 680.00 | | 23 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 838.00 | 382 129.00 | | 208 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 770.00 | 117 321.00 | | 110 770.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | 7 690.00 | | 9 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 727.00 | 1 942.00 | | 23 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 059.00 | 520 170.00 | | 430 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 892.00 | 861 890.00 | | 755 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 603 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 967 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 562.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 2 000.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 2 433.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -433.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 881.00 | 2 379 133.00 | | 1 709 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 767.00 | 2 380 990.00 | | 1 725 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 888.00 | -1 858.00 | | -15 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 344.00 | | 6 070.00 | 296 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 302 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 38 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 742.00 | | | 229 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 352.00 | | 6 070.00 | 32 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 459.00 | 2 258.00 | 111.00 | 25 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459.00 | 2 258.00 | 111.00 | 25 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 770.00 | 110 770.00 | | 110 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 305 096.00 | 305 096.00 | | 305 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 730.00 | 339 480.00 | 14 250.00 | 353 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 509.00 | 356 509.00 | | 406 509.00 |