| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
AP Constructions | 563 115.00 | 555 878.00 | 7 237.00 | 563 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 566.00 | 150 335.00 | 21 231.00 | 171 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 706.00 | 95 136.00 | 11 570.00 | 106 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BF Prêts | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 216.00 | 809 855.00 | 49 361.00 | 859 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
BN En cours de production de biens | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 877.00 | 24 381.00 | 347 495.00 | 371 877.00 |
BZ Autres créances | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
CF Disponibilités | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 024.00 | 24 381.00 | 861 643.00 | 886 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 240.00 | 834 236.00 | 911 003.00 | 1 745 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
DH Report à nouveau | -58 060.00 | -127 500.00 | | -58 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 705.00 | 69 440.00 | | 129 705.00 |
DL TOTAL (I) | 479 740.00 | 350 035.00 | | 479 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 216.00 | 32 175.00 | | 101 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | 6 181.00 | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 734.00 | 199 761.00 | | 185 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 558.00 | 126 849.00 | | 117 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
EA Autres dettes | 16 565.00 | 18 152.00 | | 16 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 263.00 | 386 019.00 | | 431 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 003.00 | 736 055.00 | | 911 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 263.00 | 386 019.00 | | 431 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 3 495.00 | | 1 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 014.00 | | 30 644.00 | 855 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 643.00 | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 443.00 | 859 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 841 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 762.00 | | 14 425.00 | 837 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | 16 219.00 | 8 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 294.00 | 32 974.00 | 8 413.00 | 785 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523.00 | 983.00 | | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 771.00 | 31 991.00 | 8 413.00 | 777 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 582.00 | 799.00 | | 23 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 582.00 | 799.00 | | 23 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 582.00 | 799.00 | | 23 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 734.00 | 185 734.00 | | 185 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UP Prêts | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 347 222.00 | 347 222.00 | | 347 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 553.00 | | | 121 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 004.00 | 163 004.00 | | 163 004.00 |
VP Divers | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 696.00 | 496 696.00 | | 496 696.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 263.00 | 431 263.00 | | 431 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 149.00 | 1 781.00 | | 10 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 373.00 | 84 005.00 | | 76 373.00 |
ST Autres comptes | 169 801.00 | 223 898.00 | | 169 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 758.00 | 13 923.00 | | 22 758.00 |
YT Sous‐traitance | 36 945.00 | 45 349.00 | | 36 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 017.00 | 43 326.00 | | 23 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 1 380.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 619.00 | 3 161.00 | | 10 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 895.00 | 410 501.00 | | 328 895.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |