| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 621 771.00 | 261 359.00 | 360 412.00 | 621 771.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 244.00 | 323 473.00 | 106 771.00 | 430 244.00 |
040 Immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 083 200.00 | 599 421.00 | 483 778.00 | 1 083 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391 062.00 | 25 291.00 | 365 771.00 | 391 062.00 |
072 Créances – Autres | 190 191.00 | | 190 191.00 | 190 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
084 Disponibilités | 1 137 102.00 | | 1 137 102.00 | 1 137 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 000 334.00 | 25 291.00 | 1 975 043.00 | 2 000 334.00 |
110 Total général Actif | 3 083 534.00 | 624 712.00 | 2 458 821.00 | 3 083 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 478 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -216 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 926 912.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 327 380.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 293 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 507 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 458 821.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
AH Fonds commercial | 621 771.00 | 199 282.00 | 422 489.00 | 621 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 934.00 | 14 979.00 | 2 955.00 | 17 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 345.00 | 261 794.00 | 124 551.00 | 386 345.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 235.00 | 490 645.00 | 576 590.00 | 1 067 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BP En cours de production de services | 178 173.00 | | 178 173.00 | 178 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 539.00 | 48 455.00 | 380 083.00 | 428 539.00 |
BZ Autres créances | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 968 315.00 | | 968 315.00 | 968 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 078.00 | 48 455.00 | 1 689 623.00 | 1 738 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 313.00 | 539 100.00 | 2 266 213.00 | 2 805 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DH Report à nouveau | 542 317.00 | 797 105.00 | | 542 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 059.00 | -254 788.00 | | -64 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 415.00 | 1 207 474.00 | | 1 143 415.00 |
DP Provisions pour risques | 17 173.00 | 1 783.00 | | 17 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 173.00 | 1 783.00 | | 17 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 520.00 | 344 377.00 | | 644 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 682.00 | 281 493.00 | | 321 682.00 |
EA Autres dettes | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 948.00 | 128 761.00 | | 98 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 625.00 | 754 632.00 | | 1 105 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 213.00 | 1 963 889.00 | | 2 266 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 625.00 | 754 632.00 | | 105 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 067 235.00 | | | 1 067 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 2 648 597.00 | | 2 648 597.00 | 2 648 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 597.00 | | 2 648 597.00 | 2 648 597.00 |
FM Production stockée | | | 79 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 46 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 908.00 | 1 500.00 | | -13 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 221.00 | 1 988 856.00 | | 2 781 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 280.00 | 2 243 644.00 | | 2 845 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 059.00 | -254 788.00 | | -64 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 794.00 | | 92 441.00 | 974 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 361.00 | | | 636 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 838.00 | | 82 441.00 | 321 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 595.00 | | 10 000.00 | 16 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 140.00 | 100 505.00 | | 390 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 795.00 | 62 077.00 | | 151 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 345.00 | 38 428.00 | | 238 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 783.00 | 17 173.00 | 1 783.00 | 1 783.00 |
6T Sur comptes clients | 51 083.00 | 30 659.00 | 33 287.00 | 51 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 083.00 | 30 659.00 | 33 287.00 | 51 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 866.00 | 47 832.00 | 35 070.00 | 52 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 493.00 | 35 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 520.00 | 644 520.00 | | 644 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
UX Autres créances clients | 361 608.00 | 361 608.00 | | 361 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
VB T. V. A. | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 223.00 | 572 628.00 | 26 595.00 | 599 223.00 |
VW T.V.A. | 131 679.00 | 131 679.00 | | 131 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 482.00 | 1 085 482.00 | | 1 085 482.00 |