| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 323.00 | | 318 323.00 | 318 323.00 |
CF Disponibilités | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 159.00 | | 399 159.00 | 399 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 313.00 | 1 154.00 | 399 159.00 | 400 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 273 777.00 | 352 348.00 | | 273 777.00 |
DH Report à nouveau | 99 952.00 | 110 548.00 | | 99 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 197.00 | -10 596.00 | | -16 197.00 |
DL TOTAL (I) | 398 232.00 | 493 000.00 | | 398 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 14.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 1 662.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 927.00 | 1 676.00 | | 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 159.00 | 494 676.00 | | 399 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927.00 | 1 676.00 | | 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197.00 | 10 596.00 | | 16 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 197.00 | -10 596.00 | | -16 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 154.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |