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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 730.00 | 56 616.00 | 3 114.00 | 59 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 543.00 | 703 249.00 | 37 294.00 | 740 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 5 400.00 | 11 200.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 816.00 | 860 475.00 | 55 341.00 | 915 816.00 |
BT Marchandises | 760 907.00 | | 760 907.00 | 760 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 583.00 | 14 955.00 | 8 628.00 | 23 583.00 |
BZ Autres créances | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 283 290.00 | | 283 290.00 | 283 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 010.00 | 14 955.00 | 1 186 055.00 | 1 201 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 826.00 | 875 430.00 | 1 241 396.00 | 2 116 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 161 000.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
DG Autres réserves | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
DH Report à nouveau | -89 261.00 | -323 429.00 | | -89 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 792.00 | 176 668.00 | | 35 792.00 |
DL TOTAL (I) | 180 927.00 | 145 135.00 | | 180 927.00 |
DP Provisions pour risques | 23 452.00 | 18 849.00 | | 23 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 452.00 | 18 849.00 | | 23 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 593.00 | 282 346.00 | | 285 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 479.00 | 156 152.00 | | 138 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 959.00 | 369 374.00 | | 341 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 166.00 | 131 335.00 | | 136 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
EA Autres dettes | 19 774.00 | 17 216.00 | | 19 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 519.00 | 120 157.00 | | 94 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 017.00 | 1 076 581.00 | | 1 037 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 396.00 | 1 240 564.00 | | 1 241 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 740 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 877 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 019.00 | |
GE Autres charges | | | 33 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 19 000.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 198.00 | 19 000.00 | | -10 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 980.00 | 3 353 017.00 | | 2 975 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 188.00 | 3 176 349.00 | | 2 940 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 792.00 | 176 668.00 | | 35 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 485.00 | | 23 331.00 | 892 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 075.00 | | 20 931.00 | 783 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 2 400.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 053.00 | 15 022.00 | | 840 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 843.00 | 15 022.00 | | 744 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 849.00 | 23 452.00 | 18 849.00 | 18 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 849.00 | 23 452.00 | 18 849.00 | 18 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 452.00 | 18 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 959.00 | 341 959.00 | | 341 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 166.00 | 136 166.00 | | 136 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 367.00 | 305 367.00 | | 305 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 847.00 | 146 247.00 | 16 600.00 | 162 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 538.00 | 898 538.00 | | 898 538.00 |