| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 006.00 | | 172 006.00 | 172 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 446.00 | 71 686.00 | 1 760.00 | 73 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 671.00 | 72 577.00 | 174 094.00 | 246 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 167.00 | | 249 167.00 | 249 167.00 |
BZ Autres créances | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CF Disponibilités | 269 279.00 | | 269 279.00 | 269 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 287.00 | | 540 287.00 | 540 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 958.00 | 72 577.00 | 714 381.00 | 786 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 896.00 | 171 896.00 | | 171 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DG Autres réserves | 123 888.00 | 114 187.00 | | 123 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 684.00 | 159 702.00 | | 178 684.00 |
DL TOTAL (I) | 476 515.00 | 447 831.00 | | 476 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 025.00 | 65 409.00 | | 65 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 969.00 | 62 328.00 | | 72 969.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | 5 070.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 866.00 | 232 808.00 | | 237 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 381.00 | 680 638.00 | | 714 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 016.00 | 1 561.00 | | 71 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 125.00 | 1 561.00 | | 70 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 007.00 | 271 007.00 | | 271 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 336.00 | 271 007.00 | 328.00 | 271 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 866.00 | 237 866.00 | | 237 866.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |