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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 649.00 | 16 802.00 | 1 847.00 | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 322.00 | 13 300.00 | 3 023.00 | 16 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 445.00 | 30 101.00 | 8 344.00 | 38 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CF Disponibilités | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 364.00 | 30 101.00 | 75 263.00 | 105 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | -2 843.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 309.00 | 17 227.00 | | 24 309.00 |
DL TOTAL (I) | 53 171.00 | 43 112.00 | | 53 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 732.00 | | 9 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 332.00 | 6 132.00 | | 11 332.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 5 661.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 092.00 | 12 525.00 | | 22 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 263.00 | 55 637.00 | | 75 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 906.00 | 12 525.00 | | 21 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 966.00 | | 223 966.00 | 223 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 966.00 | | 223 966.00 | 223 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 492.00 | 10 042.00 | | 6 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 889.00 | 203 269.00 | | 230 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 580.00 | 186 041.00 | | 206 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 309.00 | 17 227.00 | | 24 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 093.00 | | 4 352.00 | 34 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 849.00 | | 1 800.00 | 16 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | | 1 352.00 | 14 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 1 200.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 669.00 | 2 432.00 | | 27 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 990.00 | 812.00 | | 15 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | 1 620.00 | | 11 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VC Groupe et associés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 092.00 | 21 906.00 | | 22 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 149.00 | 6 382.00 | | 8 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 913.00 | 36 540.00 | | 36 913.00 |
ST Autres comptes | 31 560.00 | 27 092.00 | | 31 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 563.00 | 28 938.00 | | 31 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 244.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 561.00 | 7 626.00 | | 9 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 171.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 62.00 | | |
ZE Dividendes | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 036.00 | 92 570.00 | | 100 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |