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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 862.00 | 42 943.00 | 920.00 | 43 862.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
AN Terrains | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
AP Constructions | 753 423.00 | 423 486.00 | 329 937.00 | 753 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 603.00 | 322 677.00 | 38 925.00 | 361 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 302.00 | 834 410.00 | 494 892.00 | 1 329 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 037.00 | | 451 037.00 | 451 037.00 |
BZ Autres créances | 237 949.00 | | 237 949.00 | 237 949.00 |
CF Disponibilités | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 701.00 | | 725 701.00 | 725 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 003.00 | 834 410.00 | 1 220 593.00 | 2 055 003.00 |
CU Autres participations | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 865 031.00 | 865 031.00 | | 865 031.00 |
DH Report à nouveau | -83 992.00 | -26 762.00 | | -83 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 613.00 | -57 230.00 | | 14 613.00 |
DL TOTAL (I) | 977 153.00 | 962 539.00 | | 977 153.00 |
DP Provisions pour risques | 22 749.00 | 103 467.00 | | 22 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 749.00 | 103 467.00 | | 22 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 415.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 427.00 | 49 771.00 | | 58 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 850.00 | 163 422.00 | | 155 850.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 507.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 692.00 | 214 115.00 | | 220 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 593.00 | 1 280 121.00 | | 1 220 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 692.00 | 214 115.00 | | 220 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 415.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 760 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 117.00 | |
GE Autres charges | | | 29 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 93 739.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 237.00 | 68 217.00 | | 67 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 693.00 | 25 521.00 | | -66 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 712.00 | 804 676.00 | | 870 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 099.00 | 861 905.00 | | 856 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 613.00 | -57 229.00 | | 14 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 758.00 | | 1 050.00 | 68 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 345.00 | | 13 499.00 | 1 191 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 293.00 | 37 117.00 | | 797 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 543.00 | 345.00 | | 68 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 750.00 | 36 772.00 | | 728 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 467.00 | | 80 718.00 | 103 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 467.00 | | 80 718.00 | 103 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 850.00 | 155 850.00 | | 155 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 237 949.00 | 237 949.00 | | 237 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 037.00 | 451 037.00 | | 451 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 690.00 | 697 328.00 | 363.00 | 697 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 692.00 | 220 692.00 | | 220 692.00 |