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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 778.00 | 41 668.00 | 3 111.00 | 44 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 040.00 | 182 465.00 | 29 575.00 | 212 040.00 |
BT Marchandises | 579 380.00 | 57 545.00 | 521 835.00 | 579 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CF Disponibilités | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 579.00 | 57 545.00 | 618 034.00 | 675 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 619.00 | 240 011.00 | 647 609.00 | 887 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
DH Report à nouveau | 35 957.00 | 58 836.00 | | 35 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 769.00 | -22 879.00 | | -75 769.00 |
DL TOTAL (I) | 470 804.00 | 546 573.00 | | 470 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 517.00 | 41 362.00 | | 10 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 282.00 | 9 983.00 | | 70 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 220.00 | 53 345.00 | | 31 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 278.00 | 55 076.00 | | 64 278.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 9 660.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 804.00 | 169 753.00 | | 176 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 609.00 | 716 326.00 | | 647 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 804.00 | 169 753.00 | | 176 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 417.00 | 30 280.00 | 891 697.00 | 861 417.00 |
FD Production vendue biens | 604.00 | 36.00 | 641.00 | 604.00 |
FG Production vendue services | 123 208.00 | 4 497.00 | 127 705.00 | 123 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 230.00 | 34 813.00 | 1 020 043.00 | 985 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 580.00 | 2 813.00 | | 6 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 142.00 | 4 983.00 | | 17 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 142.00 | 4 983.00 | | 17 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 142.00 | 625.00 | | -17 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 137.00 | 1 667 453.00 | | 1 034 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 906.00 | 1 690 332.00 | | 1 109 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 769.00 | -22 879.00 | | -75 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 640.00 | 19 630.00 | | 4 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 740.00 | | 18 300.00 | 193 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | 18 300.00 | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 352.00 | 3 113.00 | | 179 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 016.00 | 3 113.00 | | 145 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 843.00 | | 298.00 | 57 843.00 |
6T Sur comptes clients | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 101.00 | | 4 555.00 | 62 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 101.00 | | 4 555.00 | 62 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
UX Autres créances clients | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VW T.V.A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 6 356.00 | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 074.00 | 27 394.00 | | 8 074.00 |
ST Autres comptes | 177 826.00 | 218 071.00 | | 177 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 373.00 | 88 718.00 | | 79 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 599.00 | | |
YT Sous‐traitance | 47 298.00 | 206 546.00 | | 47 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 012.00 | 257.00 | | 7 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 962.00 | 6 613.00 | | 7 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 844.00 | 30 136.00 | | 172 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 467.00 | 13 598.00 | | 69 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 571.00 | 540 729.00 | | 312 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |