| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 863.00 | 80 771.00 | 28 093.00 | 108 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 140.00 | 317 826.00 | 43 314.00 | 361 140.00 |
BF Prêts | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 182.00 | 399 182.00 | 75 000.00 | 474 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BN En cours de production de biens | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 872.00 | | 119 872.00 | 119 872.00 |
BZ Autres créances | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CF Disponibilités | 196 006.00 | | 196 006.00 | 196 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 371.00 | | 416 371.00 | 416 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 553.00 | 399 182.00 | 491 371.00 | 890 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 955.00 | 152 035.00 | | 153 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | 1 920.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 378 870.00 | 373 955.00 | | 378 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 172.00 | 42 892.00 | | 44 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 639.00 | 22 691.00 | | 20 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 656.00 | 87 923.00 | | 47 656.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 501.00 | 154 196.00 | | 112 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 371.00 | 528 150.00 | | 491 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 958.00 | 154 196.00 | | 83 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 508 749.00 | | 508 749.00 | 508 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 749.00 | | 508 749.00 | 508 749.00 |
FM Production stockée | | | 42 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 178.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | 9 248.00 | | 1 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 089.00 | 23 115.00 | | 18 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 032.00 | 649 374.00 | | 553 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 116.00 | 647 454.00 | | 548 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916.00 | 1 920.00 | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 511.00 | | 19 349.00 | 455 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 2 069.00 | 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678.00 | | 474 182.00 | 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 655.00 | | 19 349.00 | 450 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 004.00 | 28 178.00 | | 371 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 420.00 | 28 178.00 | | 370 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
UP Prêts | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 172.00 | 15 629.00 | 28 543.00 | 44 172.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 070.00 | 154 001.00 | 2 069.00 | 156 070.00 |
VW T.V.A. | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 501.00 | 83 958.00 | 28 543.00 | 112 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | 4 384.00 | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 216.00 | 14 598.00 | | 12 216.00 |
ST Autres comptes | 88 954.00 | 108 539.00 | | 88 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 958.00 | 17 042.00 | | 16 958.00 |
YT Sous‐traitance | 54 505.00 | 48 282.00 | | 54 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 048.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 013.00 | 5 432.00 | | 7 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 825.00 | 130 250.00 | | 102 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 597.00 | 52 100.00 | | 38 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 632.00 | 188 462.00 | | 172 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |