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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 288.00 | 13 592.00 | 12 695.00 | 26 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 565.00 | 16 751.00 | 14 814.00 | 31 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 734.00 | 879.00 | 120 855.00 | 121 734.00 |
BZ Autres créances | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CF Disponibilités | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 461.00 | 879.00 | 170 582.00 | 171 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 026.00 | 17 630.00 | 185 396.00 | 203 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
DH Report à nouveau | 25 914.00 | 35 604.00 | | 25 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 840.00 | -9 690.00 | | -34 840.00 |
DL TOTAL (I) | 17 176.00 | 52 017.00 | | 17 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 591.00 | 15 145.00 | | 10 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 411.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 571.00 | 118 820.00 | | 87 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 283.00 | 68 123.00 | | 69 283.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 239.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 220.00 | 202 738.00 | | 168 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 396.00 | 254 755.00 | | 185 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 276.00 | 192 148.00 | | 162 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 591.00 | 4 647.00 | 5 943.00 | 10 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 524.00 | 148 405.00 | 2 119.00 | 150 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 220.00 | 162 276.00 | 5 943.00 | 168 220.00 |