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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 2 655.00 | 570.00 | 3 225.00 |
AN Terrains | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AP Constructions | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 014.00 | 193 008.00 | 8 006.00 | 201 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 112.00 | 65 057.00 | 28 055.00 | 93 112.00 |
AX Avances et acomptes | 328 932.00 | | 328 932.00 | 328 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 608.00 | 290 726.00 | 385 881.00 | 676 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 125.00 | | 151 125.00 | 151 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 876.00 | 502.00 | 118 374.00 | 118 876.00 |
BZ Autres créances | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
CF Disponibilités | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 972.00 | 502.00 | 422 470.00 | 422 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 579.00 | 291 228.00 | 808 351.00 | 1 099 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 378.00 | 247 667.00 | | 236 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 772.00 | 18 711.00 | | 29 772.00 |
DL TOTAL (I) | 274 535.00 | 274 762.00 | | 274 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 265.00 | 158 606.00 | | 229 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677.00 | 636.00 | | 30 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 218.00 | 102 872.00 | | 133 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 043.00 | 32 684.00 | | 29 043.00 |
EA Autres dettes | 111 613.00 | 110 864.00 | | 111 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 816.00 | 418 963.00 | | 533 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 351.00 | 693 725.00 | | 808 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 797.00 | | 730 797.00 | 730 797.00 |
FG Production vendue services | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 823.00 | | 731 823.00 | 731 823.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 311.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 21 644.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 7 561.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 14 083.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | -5 656.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 380.00 | 679 262.00 | | 777 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 607.00 | 660 551.00 | | 747 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 772.00 | 18 711.00 | | 29 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 790.00 | | 334 529.00 | 351 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712.00 | 676 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 712.00 | 653 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | 585.00 | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 834.00 | | 333 943.00 | 328 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 317.00 | | 1.00 | 20 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 478.00 | 11 960.00 | 9 712.00 | 288 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 250.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 074.00 | 11 709.00 | 9 712.00 | 286 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | | | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | | | 502.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 218.00 | 133 218.00 | | 133 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
VB T. V. A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 265.00 | 53 561.00 | 147 594.00 | 229 265.00 |
VI Groupe et associés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 398.00 | 147 752.00 | 646.00 | 148 398.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 816.00 | 358 112.00 | 147 594.00 | 533 816.00 |