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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 764.00 | 3 708.00 | 24 056.00 | 27 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 368.00 | 37 214.00 | 54 154.00 | 91 368.00 |
BZ Autres créances | 437 534.00 | | 437 534.00 | 437 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 542.00 | 37 214.00 | 554 328.00 | 591 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 307.00 | 40 922.00 | 578 384.00 | 619 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 850.00 | | | 439 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 120.00 | | | 458 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 384.00 | | | 578 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 120.00 | | | 458 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 850.00 | 439 850.00 | | 439 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 535.00 | 437 535.00 | | 437 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 427.00 | 529 427.00 | | 529 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 120.00 | 458 120.00 | | 458 120.00 |