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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 96 702.00 | 88 761.00 | 7 941.00 | 96 702.00 |
AP Constructions | 162 032.00 | 73 472.00 | 88 560.00 | 162 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 808.00 | 143 154.00 | 429 654.00 | 572 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 958.00 | 101 722.00 | 25 236.00 | 126 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 608.00 | 417 448.00 | 623 161.00 | 1 040 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150 000.00 | 200 000.00 | 950 000.00 | 1 150 000.00 |
BT Marchandises | 193 966.00 | | 193 966.00 | 193 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 259.00 | 23 064.00 | 991 195.00 | 1 014 259.00 |
BZ Autres créances | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CF Disponibilités | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 406.00 | 223 064.00 | 2 252 342.00 | 2 475 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 015.00 | 640 511.00 | 2 875 503.00 | 3 516 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 583.00 | | | 149 583.00 |
DL TOTAL (I) | 551 184.00 | | | 551 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 291.00 | | | 1 223 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 076.00 | | | 269 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 692.00 | | | 489 692.00 |
EA Autres dettes | 312 916.00 | | | 312 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 320.00 | | | 2 324 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 503.00 | | | 2 875 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 668.00 | | | 1 070 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 206.00 | | | 398 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
FG Production vendue services | 380 511.00 | 1 574 740.00 | 1 955 251.00 | 380 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 236.00 | 1 574 740.00 | 1 959 976.00 | 385 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 228.00 | | | 2 004 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 644.00 | | | 1 854 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 583.00 | | | 149 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 676.00 | | 347 267.00 | 798 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 142.00 | 43 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 334.00 | 1 040 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 192.00 | 986 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 109.00 | | 344 592.00 | 684 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 229.00 | | 2 675.00 | 104 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 118.00 | 35 522.00 | 42 192.00 | 424 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 780.00 | 35 522.00 | 42 192.00 | 413 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 076.00 | 224 742.00 | | 269 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 138.00 | 45 058.00 | | 201 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 916.00 | 312 916.00 | | 312 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 897.00 | 36 212.00 | 6 685.00 | 42 897.00 |
UX Autres créances clients | 971 472.00 | 971 472.00 | | 971 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 291.00 | 247 465.00 | 40 462.00 | 1 223 291.00 |
VI Groupe et associés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 148.00 | 5 736.00 | | 83 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 715.00 | 1 041 243.00 | 49 472.00 | 1 090 715.00 |
VW T.V.A. | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 320.00 | 1 070 668.00 | 40 462.00 | 2 324 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
ST Autres comptes | 793 868.00 | | | 793 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 764.00 | | | 147 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 623 795.00 | | | 623 795.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 332 988.00 | | | 332 988.00 |
YT Sous‐traitance | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 045.00 | | | 164 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 985.00 | | | 1 220 985.00 |