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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 694.00 | 92 092.00 | 602.00 | 92 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 326.00 | 58 423.00 | 3 902.00 | 62 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 444.00 | 153 963.00 | 172 481.00 | 326 444.00 |
BT Marchandises | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 826.00 | 153 963.00 | 279 863.00 | 433 826.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 481.00 | 218 481.00 | | 218 481.00 |
DH Report à nouveau | -32 806.00 | -38 367.00 | | -32 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 450.00 | 5 561.00 | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 213 510.00 | 194 060.00 | | 213 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | 5 948.00 | | 1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 969.00 | 6 064.00 | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | 33 192.00 | | 28 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 708.00 | 31 473.00 | | 27 708.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 405.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 354.00 | 77 082.00 | | 66 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 863.00 | 271 142.00 | | 279 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 354.00 | 75 873.00 | | 66 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 921.00 | | 177 921.00 | 177 921.00 |
FG Production vendue services | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 729.00 | | 272 729.00 | 272 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 619.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 586.00 | 12 192.00 | | 15 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 158.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 158.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 123.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 300.00 | 282 533.00 | | 274 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 850.00 | 276 972.00 | | 254 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 450.00 | 5 561.00 | | 19 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 741.00 | | 4 702.00 | 321 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 141.00 | | | 171 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 317.00 | | 4 702.00 | 150 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 308.00 | 2 654.00 | | 151 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 861.00 | 2 654.00 | | 147 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 729.00 | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 487.00 | 16 945.00 | | 14 487.00 |
ST Autres comptes | 24 311.00 | 31 736.00 | | 24 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 146.00 | 22 940.00 | | 21 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 719.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | 2 201.00 | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | 3 930.00 | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 542.00 | 55 344.00 | | 54 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 716.00 | 19 826.00 | | 13 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 945.00 | 72 340.00 | | 59 945.00 |