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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 196 037.00 | 190 093.00 | 5 944.00 | 196 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 032.00 | 128 197.00 | 8 835.00 | 137 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 276.00 | 148 638.00 | 638.00 | 149 276.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 183.00 | 466 928.00 | 31 255.00 | 498 183.00 |
BP En cours de production de services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BT Marchandises | 272 854.00 | 70 263.00 | 202 591.00 | 272 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
BZ Autres créances | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CF Disponibilités | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 960.00 | 70 263.00 | 374 697.00 | 444 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 143.00 | 537 191.00 | 405 953.00 | 943 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 586.00 | 144 586.00 | | 144 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
DG Autres réserves | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
DH Report à nouveau | -72 356.00 | -73 038.00 | | -72 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 682.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 287 792.00 | 287 709.00 | | 287 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 363.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 667.00 | 2 667.00 | | 22 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 1 393.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 883.00 | 76 329.00 | | 55 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 816.00 | 45 738.00 | | 37 816.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 161.00 | 126 789.00 | | 118 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 953.00 | 414 498.00 | | 405 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 494.00 | 126 789.00 | | 95 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 003.00 | | 565 003.00 | 565 003.00 |
FG Production vendue services | 304 544.00 | | 304 544.00 | 304 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 547.00 | | 869 547.00 | 869 547.00 |
FM Production stockée | | | 54.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 561.00 | 1 455.00 | | 40 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 577.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 577.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 2 748.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 2 748.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | -2 171.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 064.00 | 922 209.00 | | 917 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 981.00 | 921 528.00 | | 916 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | 682.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 822.00 | | 8 396.00 | 490 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 12 789.00 | 1 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 035.00 | | 498 183.00 | 1 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 949.00 | | 8 396.00 | 473 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
UX Autres créances clients | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 224.00 | 144 435.00 | 12 789.00 | 157 224.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 699.00 | 95 032.00 | | 117 699.00 |