| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 241 732.00 | 3 083.00 | 1 238 649.00 | 1 241 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 804.00 | 23 165.00 | 2 639.00 | 25 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 687.00 | 305 655.00 | 369 033.00 | 674 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 870.00 | 331 903.00 | 1 687 967.00 | 2 019 870.00 |
BT Marchandises | 262 863.00 | | 262 863.00 | 262 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 153.00 | | 118 153.00 | 118 153.00 |
BZ Autres créances | 169 069.00 | | 169 069.00 | 169 069.00 |
CF Disponibilités | 507 671.00 | | 507 671.00 | 507 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 419.00 | | 1 080 419.00 | 1 080 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 290.00 | 331 903.00 | 2 768 386.00 | 3 100 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 739 521.00 | 710 209.00 | | 739 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 337.00 | 229 312.00 | | 45 337.00 |
DL TOTAL (I) | 825 558.00 | 980 221.00 | | 825 558.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 043.00 | 773 156.00 | | 1 186 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 348.00 | 311 932.00 | | 241 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 995.00 | 115 755.00 | | 287 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 566.00 | 130 700.00 | | 149 566.00 |
EA Autres dettes | 27 875.00 | 12 754.00 | | 27 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 828.00 | 1 344 297.00 | | 1 892 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 386.00 | 2 324 518.00 | | 2 768 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 489.00 | 736 861.00 | | 884 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 225.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 237.00 | | 2 124 237.00 | 2 124 237.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 940.00 | | 2 124 940.00 | 2 124 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 9 490.00 | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 499.00 | 9 344.00 | | 9 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | 39.00 | | 2 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 685.00 | 39.00 | | 52 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 32 285.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 040.00 | 32 285.00 | | 50 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | -32 246.00 | | 2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 28 866.00 | | 10 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 151.00 | 2 053 870.00 | | 2 180 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 814.00 | 1 824 558.00 | | 2 134 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 337.00 | 229 312.00 | | 45 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 762.00 | 3 456.00 | | 6 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 376.00 | | 603 494.00 | 1 416 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 732.00 | | 430 000.00 | 811 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 721.00 | | 173 494.00 | 567 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 271.00 | 54 632.00 | | 277 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 271.00 | 51 549.00 | | 277 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 995.00 | 287 995.00 | | 287 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
UX Autres créances clients | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 832.00 | 177 492.00 | 809 893.00 | 1 185 832.00 |
VI Groupe et associés | 241 348.00 | 241 348.00 | | 241 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 087.00 | | | 165 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 139.00 | 52 139.00 | 41 000.00 | 93 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 609.00 | 268 886.00 | 62 723.00 | 331 609.00 |
VW T.V.A. | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 828.00 | 884 489.00 | 809 893.00 | 1 892 828.00 |