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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 351.00 | 221 223.00 | 39 128.00 | 260 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 627.00 | 345 737.00 | 201 890.00 | 547 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 380.00 | 567 272.00 | 241 108.00 | 808 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BT Marchandises | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CF Disponibilités | 445 720.00 | | 445 720.00 | 445 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 369.00 | | 477 369.00 | 477 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 749.00 | 567 272.00 | 718 477.00 | 1 285 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 585.00 | | | 295 585.00 |
DL TOTAL (I) | 616 986.00 | | | 616 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 477.00 | | | 718 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
FG Production vendue services | 790 341.00 | | 790 341.00 | 790 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 077.00 | | 823 077.00 | 823 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 877.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 390.00 | | | 993 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 805.00 | | | 697 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 585.00 | | | 295 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 577.00 | | 84 528.00 | 824 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 724.00 | 808 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 324.00 | 807 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 775.00 | | 84 528.00 | 820 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 743.00 | 92 589.00 | 87 060.00 | 561 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | 3 400.00 | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 031.00 | 92 589.00 | 83 660.00 | 558 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877.00 | 20 787.00 | 90.00 | 20 877.00 |
VW T.V.A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |