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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 180.00 | 103 920.00 | 260.00 | 104 180.00 |
AH Fonds commercial | 199 824.00 | 49 955.00 | 149 869.00 | 199 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 776.00 | 411 678.00 | 94 098.00 | 505 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 403.00 | 670 269.00 | 375 135.00 | 1 045 403.00 |
BN En cours de production de biens | 924 513.00 | | 924 513.00 | 924 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 144.00 | 8 213.00 | 1 768 931.00 | 1 777 144.00 |
BZ Autres créances | 823 547.00 | | 823 547.00 | 823 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 353.00 | | 800 353.00 | 800 353.00 |
CF Disponibilités | 827 286.00 | | 827 286.00 | 827 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 450.00 | 8 213.00 | 5 177 238.00 | 5 185 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 854.00 | 678 481.00 | 5 552 372.00 | 6 230 854.00 |
CU Autres participations | 158 916.00 | 91 602.00 | 67 314.00 | 158 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 735.00 | 421 735.00 | | 421 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
DG Autres réserves | 767 461.00 | 4 790 201.00 | | 767 461.00 |
DH Report à nouveau | -6 616.00 | | | -6 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 050.00 | -6 616.00 | | 748 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 642.00 | 5 256 332.00 | | 1 981 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 517.00 | 1 192 865.00 | | 1 092 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 904.00 | 385 587.00 | | 308 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 790.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 161.00 | 842 206.00 | | 703 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 753.00 | 1 711 803.00 | | 1 184 753.00 |
EA Autres dettes | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 340.00 | 195 183.00 | | 256 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 730.00 | 4 328 433.00 | | 3 570 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 372.00 | 9 584 765.00 | | 5 552 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 775.00 | 3 234 826.00 | | 876 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 904.00 | | | 308 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | -11 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 887 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 876 515.00 | |
FM Production stockée | | | 390 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 326 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 321 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 119 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | 5 000.00 | | 4 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 5 000.00 | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 266.00 | 89 740.00 | | 76 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 266.00 | 89 740.00 | | 76 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 990.00 | -84 740.00 | | -71 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581 182.00 | -604 801.00 | | -581 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 539.00 | 7 574 701.00 | | 8 367 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 489.00 | 7 581 317.00 | | 7 619 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 050.00 | -6 616.00 | | 748 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 467.00 | 48 645.00 | 1 441.00 | 472 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 007.00 | 2 914.00 | | 101 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 460.00 | 45 732.00 | 1 441.00 | 371 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 904.00 | 308 904.00 | | 308 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 161.00 | 703 161.00 | | 703 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 753.00 | 1 184 753.00 | | 1 184 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 340.00 | 256 340.00 | | 256 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 144.00 | 1 777 144.00 | | 1 777 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 517.00 | 215 742.00 | 876 775.00 | 1 092 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 547.00 | 823 547.00 | | 823 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 839.00 | 2 623 204.00 | 72 635.00 | 2 695 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 330.00 | 2 693 556.00 | 876 775.00 | 3 570 330.00 |