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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 124.00 | 19 233.00 | 16 891.00 | 36 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 793.00 | 12 743.00 | 65 050.00 | 77 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 896.00 | 46 596.00 | 94 301.00 | 140 896.00 |
BT Marchandises | 249 509.00 | | 249 509.00 | 249 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 250.00 | | 419 250.00 | 419 250.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CF Disponibilités | 1 110 233.00 | | 1 110 233.00 | 1 110 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 811.00 | | 1 873 811.00 | 1 873 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 647.00 | 46 596.00 | 1 975 051.00 | 2 021 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 363 187.00 | 228 624.00 | | 363 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 616.00 | 234 563.00 | | 248 616.00 |
DL TOTAL (I) | 661 083.00 | 512 467.00 | | 661 083.00 |
DP Provisions pour risques | 6 940.00 | 1 470.00 | | 6 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 940.00 | 1 470.00 | | 6 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 709.00 | 77 416.00 | | 132 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 059.00 | 856 479.00 | | 891 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 161.00 | 345 420.00 | | 276 161.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 020.00 | 1 286 405.00 | | 1 307 020.00 |
ED (V) | 9.00 | 4 149.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 051.00 | 1 804 492.00 | | 1 975 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 513 627.00 | 58 710.00 | 6 572 337.00 | 6 513 627.00 |
FG Production vendue services | 12 988.00 | 250.00 | 13 238.00 | 12 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 615.00 | 58 960.00 | 6 585 575.00 | 6 526 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 209 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 940.00 | |
GE Autres charges | | | 20 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 458.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 458.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 300.00 | -458.00 | | 26 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 484.00 | 86 247.00 | | 82 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 111.00 | 5 611 297.00 | | 6 627 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 495.00 | 5 376 734.00 | | 6 378 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 616.00 | 234 563.00 | | 248 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 136.00 | | 90 287.00 | 128 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 916.00 | 9 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 527.00 | 140 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 492.00 | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 119.00 | 116 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 109.00 | | 80 505.00 | 102 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | 9 782.00 | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 482.00 | 16 887.00 | 70 773.00 | 100 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 457.00 | 3 655.00 | 4 492.00 | 15 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 025.00 | 13 232.00 | 66 281.00 | 85 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470.00 | 6 940.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
6T Sur comptes clients | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 358.00 | 6 940.00 | 5 358.00 | 5 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 940.00 | 5 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 059.00 | 891 059.00 | | 891 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 970.00 | 127 970.00 | | 127 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 133.00 | 81 133.00 | | 81 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
UX Autres créances clients | 419 250.00 | 419 250.00 | | 419 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 024.00 | 456 242.00 | 9 782.00 | 466 024.00 |
VW T.V.A. | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 310.00 | 1 174 310.00 | | 1 174 310.00 |