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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666.00 | 11 030.00 | 636.00 | 11 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 271.00 | 97 517.00 | 22 754.00 | 120 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 667.00 | 108 546.00 | 24 121.00 | 132 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 525.00 | 13 002.00 | 303 523.00 | 316 525.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
CF Disponibilités | 467 186.00 | | 467 186.00 | 467 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 908.00 | 13 002.00 | 956 906.00 | 969 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 575.00 | 121 548.00 | 981 026.00 | 1 102 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731.00 | | | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 345.00 | 327 792.00 | | 291 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 324.00 | 143 554.00 | | 143 324.00 |
DL TOTAL (I) | 443 054.00 | 479 730.00 | | 443 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | 811.00 | | 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 416.00 | 214 412.00 | | 249 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 9 979.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 243.00 | 307 612.00 | | 283 243.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 973.00 | 532 814.00 | | 537 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 026.00 | 1 012 544.00 | | 981 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 973.00 | 532 814.00 | | 537 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 811.00 | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 168.00 | | 499.00 | 132 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 437.00 | | 499.00 | 131 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 528.00 | 10 018.00 | | 98 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 528.00 | 10 018.00 | | 98 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 742.00 | 13 002.00 | 5 742.00 | 5 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 742.00 | 13 002.00 | 5 742.00 | 5 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | 13 002.00 | 5 742.00 | 5 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 202 466.00 | 202 466.00 | | 202 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 249 416.00 | 249 416.00 | | 249 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 353.00 | 333 353.00 | | 333 353.00 |
VW T.V.A. | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 973.00 | 537 973.00 | | 537 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 729.00 | 29 795.00 | | 25 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 650.00 | 33 536.00 | | 36 650.00 |
ST Autres comptes | 37 052.00 | 46 642.00 | | 37 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 423.00 | 10 566.00 | | 9 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 2 541.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 132.00 | 32 336.00 | | 27 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 218.00 | 290 999.00 | | 300 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 349.00 | 11 651.00 | | 19 349.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 124.00 | 90 745.00 | | 83 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |