| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AN Terrains | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
AP Constructions | 128 431.00 | 122 145.00 | 6 286.00 | 128 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 382.00 | 183 315.00 | 13 068.00 | 196 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 378.00 | 338 664.00 | 37 714.00 | 376 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 803.00 | 644 498.00 | 154 306.00 | 798 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 334.00 | | 284 334.00 | 284 334.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 535 973.00 | | 535 973.00 | 535 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 260.00 | | 1 013 260.00 | 1 013 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 064.00 | 644 498.00 | 1 167 566.00 | 1 812 064.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 841 716.00 | 838 088.00 | | 841 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 912.00 | 3 628.00 | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 859 012.00 | 850 100.00 | | 859 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 336.00 | 25 427.00 | | 36 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 434.00 | 53 655.00 | | 103 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 995.00 | 112 394.00 | | 160 995.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 554.00 | 199 264.00 | | 308 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 566.00 | 1 049 365.00 | | 1 167 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 482.00 | 50 624.00 | 608.00 | 594 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | 139.00 | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 969.00 | 50 624.00 | 469.00 | 593 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 322 727.00 | 322 727.00 | | 322 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 727.00 | 322 727.00 | | 322 727.00 |