| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AP Constructions | 475 891.00 | 472 223.00 | 3 668.00 | 475 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 247.00 | 129 966.00 | 17 281.00 | 147 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 223.00 | 348 896.00 | 33 326.00 | 382 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 326.00 | 958 344.00 | 54 982.00 | 1 013 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BT Marchandises | 138 695.00 | | 138 695.00 | 138 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BZ Autres créances | 284 983.00 | | 284 983.00 | 284 983.00 |
CF Disponibilités | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 290.00 | | 451 290.00 | 451 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 617.00 | 958 344.00 | 506 272.00 | 1 464 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
DL TOTAL (I) | 268 711.00 | | | 268 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 561.00 | | | 237 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 272.00 | | | 506 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 561.00 | | | 237 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 434.00 | | 422 434.00 | 422 434.00 |
FD Production vendue biens | 772 252.00 | | 772 252.00 | 772 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 687.00 | | 1 194 687.00 | 1 194 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 895.00 | | | 1 214 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 079.00 | | | 1 102 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 158.00 | | 1 169.00 | 1 012 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 194.00 | | 1 169.00 | 1 004 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 793.00 | 25 551.00 | 958 344.00 | 932 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 49.00 | 7 258.00 | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 584.00 | 25 502.00 | 951 086.00 | 925 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 284 983.00 | 284 983.00 | | 284 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 500.00 | 289 794.00 | 706.00 | 290 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 562.00 | 237 562.00 | | 237 562.00 |