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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 153.00 | 112 321.00 | 164 831.00 | 277 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 259.00 | 121 779.00 | 15 480.00 | 137 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 413.00 | 234 101.00 | 180 312.00 | 414 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 832.00 | 22 169.00 | 68 663.00 | 90 832.00 |
BZ Autres créances | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 118.00 | | 170 118.00 | 170 118.00 |
CF Disponibilités | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 314.00 | 22 169.00 | 391 145.00 | 413 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 728.00 | 256 270.00 | 571 457.00 | 827 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
DH Report à nouveau | 384 758.00 | 338 790.00 | | 384 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 160.00 | 54 086.00 | | 20 160.00 |
DL TOTAL (I) | 450 438.00 | 438 395.00 | | 450 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 120.00 | 63 715.00 | | 54 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 13.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 978.00 | 15 338.00 | | 43 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 650.00 | 25 672.00 | | 20 650.00 |
EA Autres dettes | | 6 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 019.00 | 110 773.00 | | 121 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 457.00 | 549 169.00 | | 571 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 971.00 | | 368 971.00 | 368 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 971.00 | | 368 971.00 | 368 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | 27 000.00 | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | 27 329.00 | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 2 156.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 105.00 | 2 156.00 | | 99 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 105.00 | 25 173.00 | | -12 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 12 050.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 759.00 | 393 399.00 | | 461 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 598.00 | 339 312.00 | | 441 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 160.00 | 54 086.00 | | 20 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 194.00 | | 109 219.00 | 415 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 414 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 414 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 194.00 | | 109 219.00 | 415 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 313.00 | 49 919.00 | 12 131.00 | 196 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 313.00 | 49 919.00 | 12 131.00 | 196 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 121.00 | 11 838.00 | 42 283.00 | 54 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 019.00 | 78 737.00 | 42 283.00 | 121 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |