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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 707.00 | 130 227.00 | 24 480.00 | 154 707.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
AP Constructions | 1 063 781.00 | 739 202.00 | 324 579.00 | 1 063 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768 724.00 | 2 742 953.00 | 1 025 771.00 | 3 768 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 917.00 | 518 931.00 | 202 986.00 | 721 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 786.00 | | 162 786.00 | 162 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 496 213.00 | | 22 496 214.00 | 22 496 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 525.00 | | 204 526.00 | 204 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 156 210.00 | 5 841 048.00 | 36 315 161.00 | 42 156 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555 688.00 | | 1 555 688.00 | 1 555 688.00 |
BN En cours de production de biens | 659 072.00 | | 659 072.00 | 659 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 422 484.00 | 171 556.00 | 1 250 928.00 | 1 422 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167 465.00 | 2 880.00 | 6 164 585.00 | 6 167 465.00 |
BZ Autres créances | 5 166 887.00 | | 5 166 887.00 | 5 166 887.00 |
CF Disponibilités | 4 152 191.00 | | 4 152 192.00 | 4 152 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 475.00 | | 148 475.00 | 148 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 272 263.00 | 174 436.00 | 19 097 826.00 | 19 272 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 601 623.00 | 6 015 485.00 | 55 586 138.00 | 61 601 623.00 |
CU Autres participations | 13 518 359.00 | 1 664 000.00 | 11 854 360.00 | 13 518 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 479 112.00 | 1 529 280.00 | | 3 479 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
DG Autres réserves | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
DH Report à nouveau | 261 660.00 | 1 084 980.00 | | 261 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 458.00 | -862 967.00 | | -41 458.00 |
DK Provisions réglementées | 257 599.00 | 149 640.00 | | 257 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 556.00 | 2 066 576.00 | | 4 122 556.00 |
DP Provisions pour risques | 100 808.00 | 144 251.00 | | 100 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 570.00 | 905 771.00 | | 744 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 378.00 | 1 050 022.00 | | 845 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 603 170.00 | 13 056 784.00 | | 13 603 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 538.00 | 4 007 890.00 | | 3 022 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 770.00 | 3 293 010.00 | | 3 972 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557 244.00 | 1 643 660.00 | | 2 557 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
EA Autres dettes | 23 408 946.00 | 17 959 460.00 | | 23 408 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 592 864.00 | 42 966 869.00 | | 50 592 864.00 |
ED (V) | 25 340.00 | 69 025.00 | | 25 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 586 138.00 | 46 152 492.00 | | 55 586 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 955 368.00 | 18 471 633.00 | 29 427 001.00 | 10 955 368.00 |
FG Production vendue services | | 687 454.00 | 687 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 955 368.00 | 19 159 087.00 | 30 114 456.00 | 10 955 368.00 |
FM Production stockée | | | -472 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 684 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 960 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 454 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 905 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 299.00 | |
GE Autres charges | | | 146 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 016 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 824 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 991.00 | 291 658.00 | | 6 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991.00 | 291 658.00 | | 6 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 31 789.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409 790.00 | 620 106.00 | | 1 409 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 950.00 | 36 391.00 | | 114 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 703.00 | 688 286.00 | | 1 525 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518 713.00 | -396 628.00 | | -1 518 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 595.00 | 38 774.00 | | 38 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 281.00 | 181 776.00 | | 208 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 635 566.00 | 24 344 393.00 | | 32 635 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 677 024.00 | 25 207 360.00 | | 32 677 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 458.00 | -862 967.00 | | -41 458.00 |