| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 728.00 | 135 873.00 | 4 855.00 | 140 728.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 26 098.00 | 15 205.00 | 10 893.00 | 26 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 497.00 | 138 346.00 | 17 152.00 | 155 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 930.00 | 230 830.00 | 48 100.00 | 278 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 325.00 | 520 254.00 | 132 071.00 | 652 325.00 |
BT Marchandises | 2 444 462.00 | 86 005.00 | 2 358 456.00 | 2 444 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 902.00 | | 469 902.00 | 469 902.00 |
BZ Autres créances | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
CF Disponibilités | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 649.00 | | 232 649.00 | 232 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 899.00 | 86 005.00 | 3 318 894.00 | 3 404 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 752.00 | 606 260.00 | 3 565 492.00 | 4 171 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 973 182.00 | 947 363.00 | | 973 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 473.00 | 525 819.00 | | 301 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 408.00 | 1 579 935.00 | | 1 381 408.00 |
DP Provisions pour risques | 114 528.00 | 72 165.00 | | 114 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 528.00 | 72 165.00 | | 114 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 930.00 | 457 953.00 | | 400 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 257.00 | 1 162 890.00 | | 1 460 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 320.00 | 147 297.00 | | 146 320.00 |
EA Autres dettes | 62 049.00 | 123 271.00 | | 62 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 556.00 | 1 904 289.00 | | 2 069 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 492.00 | 3 556 389.00 | | 3 565 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 703.00 | 1 904 289.00 | | 2 022 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 885.00 | 457 953.00 | | 330 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 067 466.00 | 157 799.00 | 5 225 265.00 | 5 067 466.00 |
FG Production vendue services | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 564.00 | 157 799.00 | 5 273 363.00 | 5 115 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 895.00 | 19 324.00 | | 18 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | 8 000.00 | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 8 000.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 389.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 389.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | 7 611.00 | | 3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 765.00 | 246 721.00 | | 158 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 008.00 | 5 902 913.00 | | 5 587 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 535.00 | 5 377 094.00 | | 5 285 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 473.00 | 525 819.00 | | 301 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 533.00 | 43 839.00 | | 36 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 751.00 | | 108 699.00 | 614 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 46 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 251.00 | 12 874.00 | 652 325.00 | 58 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 100.00 | 145 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 251.00 | 4 574.00 | 460 526.00 | 58 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 497.00 | | 20 831.00 | 132 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 483.00 | | 87 868.00 | 435 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 589.00 | 41 126.00 | 6 460.00 | 485 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 989.00 | 15 771.00 | 1 886.00 | 121 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 600.00 | 25 355.00 | 4 574.00 | 363 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 165.00 | 114 528.00 | 72 165.00 | 72 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 730.00 | 86 005.00 | 156 730.00 | 156 730.00 |
6T Sur comptes clients | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 062.00 | 86 005.00 | 157 062.00 | 157 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 226.00 | 200 533.00 | 229 226.00 | 229 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 005.00 | 222 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 528.00 | 6 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 257.00 | 1 460 257.00 | | 1 460 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
UX Autres créances clients | 469 902.00 | | | 469 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VB T. V. A. | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 885.00 | 330 885.00 | | 330 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 045.00 | 23 192.00 | 46 853.00 | 70 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 907.00 | | | 104 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 649.00 | | | 232 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 155.00 | 846 815.00 | 44 340.00 | 891 155.00 |
VW T.V.A. | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 556.00 | 2 022 703.00 | 46 853.00 | 2 069 556.00 |